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易方达天天C

(005122)

每万份收益:
0.5014元
7日年化率:
1.87%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
易方达天天C(005122)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.50141.87%
2023-02-121.03061.88%
2023-01-130.53721.98%
2023-01-120.52261.98%
2023-01-110.50712.02%
2023-01-100.51342.06%
2023-01-090.55572.11%
2023-01-081.11632.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单880984.64004446.84
易方达天天C(005122)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1064785.9947.59
资产支持证券75089.213.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产490675.1521.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计549139.7724.54
其他各项资产57618.242.58
合计2237308.36100
易方达天天C(005122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:刘朝阳 石大怿
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