基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天理财货币C(005122) |
每万份收益：
0.2684元
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7日年化率：
1.0000%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112522023 | 25邮储银行CD023 | 398,741,395.73 | 3.18 |
| 112508161 | 25中信银行CD161 | 398,737,435.13 | 3.18 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 398,737,377.97 | 3.18 |
| 112503176 | 25农业银行CD176 | 299,047,445.65 | 2.39 |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 298,990,688.19 | 2.39 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 298,948,194.03 | 2.39 |
| 112503324 | 25农业银行CD324 | 298,932,529.79 | 2.39 |
| 112508279 | 25中信银行CD279 | 297,978,693.14 | 2.38 |
| 112516121 | 25上海银行CD121 | 297,665,512.64 | 2.38 |
| 112504030 | 25中国银行CD030 | 296,495,610.39 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 69.24 | 15.75 | 12,531,232,373.73 |
| 2025-06-30 | - | 68.82 | 21.26 | 12,662,497,831.85 |
| 2025-03-31 | - | 59.93 | 39.77 | 13,334,106,473.98 |
| 2024-12-31 | - | 58.35 | 26.82 | 13,514,057,192.08 |
| 2024-09-30 | - | 41.48 | 45.22 | 13,257,722,323.03 |
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