平安大华合正

(005127)

净值:
1.0489
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0589 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-06
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华合正(005127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-061.04890.02%
2018-11-051.04870.06%
2018-11-021.04810.01%
2018-11-011.04800.05%
2018-10-311.04750.03%
2018-10-301.04720.07%
2018-10-291.04650.11%
2018-10-261.04540.02%
基金公司 基金经理 段玮婧 张恒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.5472亿元
最近分红 平安大华合正成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 955/2143
最近一月 1.24% 143/2143
最近三月 0.87% 804/2143
最近六月 4.29% 75/2143
最近一年 0.00% 1736/2143
今年以来 5.95% 412/2143
成立以来 5.95% 1292/2143
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华中证沪港深高股息0.87630.25%
平安大华合锦定开债1.00280.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华合正(005127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券186032.5285.22
资产支持证券27788.9912.73
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1423.670.65
其他各项资产3051.451.40
平安大华合正(005127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:段玮婧 张恒