平安合正

(005127)

净值:
1.0576
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0776 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
平安合正(005127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.05760.04%
2019-01-151.0572-0.02%
2019-01-141.05740.04%
2019-01-111.05700.00%
2019-01-101.05700.07%
2019-01-091.05630.07%
2019-01-081.05560.11%
2019-01-071.05440.09%
基金公司 基金经理 段玮婧 张恒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.5472亿元
最近分红 平安合正成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 998/2299
最近一月 0.99% 740/2299
最近三月 2.49% 672/2299
最近六月 4.78% 272/2299
最近一年 0.00% 1720/2299
今年以来 0.71% 930/2299
成立以来 7.82% 1266/2299
基金简称 单位净值 日增长率
平安策略1.32600.68%
恒生国企0.95800.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安合正(005127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券421973.0494.24
资产支持证券19685.974.40
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计752.760.17
其他各项资产5349.601.19
平安合正(005127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:段玮婧 张恒