首页 > 基金> 平安合正定开债(005127)
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平安合正定开债

(005127)
净值：
1.0588
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.3518 2026-09-28
  • 净值走势
平安合正定开债(005127)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0588-0.03%
2026-09-241.05910.11%
2026-09-231.08590.00%
2026-09-221.08590.06%
2026-09-211.08520.07%
2026-09-181.08440.06%
2026-09-171.08370.01%
2026-09-161.08360.03%
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基金情况

基金全称 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 崔宁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.67亿元 份额规模 7.1112亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.46%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 3.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.840.30766,564,604.94
2026-03-31-101.030.43762,324,784.41
2025-12-31-94.990.052,503,392,367.71
2025-09-30-100.750.092,491,172,900.02
2025-06-30-94.380.012,516,915,197.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-19-崔宁2542.03
2022-11-152026-03-24唐煜122511.15
2018-02-022022-11-18张恒175023.59
2018-01-192019-08-07段玮婧56510.23
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