基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永康添福混合A(005128) |
净值：
2.0425
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日增长率：
1.47%
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累计净值：2.0425 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 19,800.00 | 1,504,206.00 | 1.29 |
| 688048 | 长光华芯 | 6,550.00 | 1,349,300.00 | 1.16 |
| 600875 | 东方电气 | 32,700.00 | 1,146,135.00 | 0.98 |
| 002916 | 深南电路 | 4,900.00 | 1,075,599.00 | 0.92 |
| 600590 | 泰豪科技 | 81,200.00 | 1,045,044.00 | 0.90 |
| 002922 | 伊戈尔 | 29,300.00 | 1,034,290.00 | 0.89 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,100.00 | 1,029,100.00 | 0.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,500.00 | 833,350.00 | 0.72 |
| 600259 | 中稀有色 | 9,800.00 | 769,888.00 | 0.66 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,438.00 | 681,272.64 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,353,313.79 | 26.90 | 95.18 |
| 采矿业 | 769,888.00 | 0.66 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 466,981.20 | 0.40 | 1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352,043.52 | 0.30 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.26 | 71.70 | 1.77 | 116,551,637.21 |
| 2025-12-31 | 29.45 | 83.80 | 3.61 | 85,974,177.81 |
| 2025-09-30 | 29.81 | 72.38 | 2.79 | 92,507,789.51 |
| 2025-06-30 | 30.04 | 74.38 | 4.85 | 54,164,357.23 |
| 2025-03-31 | 29.83 | 73.97 | 1.88 | 52,721,489.92 |
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