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华夏永康添福混合A

(005128)

净值:
1.4344
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.4344 2025-05-14
  • 净值走势
华夏永康添福混合A(005128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.4344-0.37%
2025-05-131.4397-0.10%
2025-05-121.44120.47%
2025-05-091.4344-0.77%
2025-05-081.44550.48%
2025-05-071.43860.07%
2025-05-061.43760.62%
2025-04-301.42870.49%
基金全称 华夏永康添福混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 柳万军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.3556亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 0.90%
最近三月 -1.63%
最近六月 0.00%
最近一年 3.98%
最近两年 2.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688521芯原股份6,490.00687,940.001.30
600363联创光电10,500.00669,165.001.27
002149西部材料30,700.00614,307.001.17
300115长盈精密22,800.00568,632.001.08
002273水晶光电22,800.00522,120.000.99
002755奥赛康27,400.00495,392.000.94
300433蓝思科技18,800.00476,204.000.90
300684中石科技18,700.00474,045.000.90
000962东方钽业29,400.00463,344.000.88
002371北方华创1,100.00457,600.000.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,663,878.6424.0280.53
信息传输、软件和信息技术服务业2,655,604.555.0416.89
金融业207,792.000.391.32
水利、环境和公共设施管理业197,425.000.371.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3129.8373.971.8852,721,489.92
2024-12-3129.2676.513.8251,216,360.59
2024-09-3028.1972.932.5661,755,431.84
2024-06-3027.9675.512.2364,933,785.31
2024-03-3127.7873.783.9368,013,539.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-15-柳万军213243.37
2018-02-012019-07-18何家琪5320.30
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