长信长金通货币A

(005134)

每万份收益:
1.0715元
7日年化率:
4.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 收益走势
长信长金通货币A(005134)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-131.07154.22%
2018-07-121.07954.27%
2018-07-111.08604.31%
2018-07-101.26624.69%
2018-07-091.14024.76%
2018-07-082.29004.79%
2018-07-061.15244.86%
2018-07-051.15994.89%
基金公司 长信基金 基金经理 陆莹 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 80.4970亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182108318渤海银行CD08344031.0172535.47
211178130017南京银行CD13834928.9123794.34
311189116718宁波银行CD01119920.7320592.47
411171425917江苏银行CD25919822.8144862.46
511189167218哈尔滨银行CD00319657.3117062.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总254405.80160663.17
同业存单229713.8178857.04
金融债券19736.9947234.9
国家债券4954.9890031.23
长信长金通货币A(005134)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券510912.5352.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产131605.6113.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计317894.0232.92
其他各项资产5163.990.53
合计965576.16100
长信长金通货币A(005134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:陆莹 张文琍