长信长金通货币B

(005135)

每万份收益:
0.6763元
7日年化率:
2.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
长信长金通货币B(005135)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.67632.58%
2019-06-050.69782.72%
2019-05-310.69982.77%
2019-05-300.95332.83%
2019-05-291.02122.66%
2019-05-280.62242.54%
2019-05-270.64682.58%
2019-05-261.29342.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180923118浦发银行CD23129924.7711373.85
211191607919上海银行CD07919960.7371422.57
311191603919上海银行CD03919934.027152.56
411180934418浦发银行CD34419805.5265282.55
511191013819兴业银行CD13819408.1249342.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券41077.5970325.28
长信长金通货币B(005135)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券273791.9657.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产117885.4024.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80447.4216.94
其他各项资产2680.460.56
合计474805.24100
长信长金通货币B(005135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:陆莹 张文琍