长信长金通货币B

(005135)

每万份收益:
1.1911元
7日年化率:
4.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 收益走势
长信长金通货币B(005135)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-151.19114.19%
2018-06-141.11894.15%
2018-06-131.11024.14%
2018-06-121.09924.16%
2018-06-111.11174.18%
2018-06-102.23394.21%
2018-06-071.11644.25%
2018-06-061.13344.21%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182108318渤海银行CD08344031.0172535.47
211178130017南京银行CD13834928.9123794.34
311189116718宁波银行CD01119920.7320592.47
411171425917江苏银行CD25919822.8144862.46
511189167218哈尔滨银行CD00319657.3117062.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总254405.80160663.17
同业存单229713.8178857.04
金融债券19736.9947234.9
国家债券4954.9890031.23
长信长金通货币B(005135)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券510912.5352.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产131605.6113.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计317894.0232.92
其他各项资产5163.990.53
合计965576.16100
长信长金通货币B(005135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:陆莹 张文琍