长信长金通货币B

(005135)

每万份收益:
1.0132元
7日年化率:
3.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 收益走势
长信长金通货币B(005135)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-171.01323.85%
2018-08-161.01723.88%
2018-08-151.01583.91%
2018-08-141.01333.95%
2018-08-131.05533.99%
2018-08-122.13664.00%
2018-08-101.06774.03%
2018-08-091.07164.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188911218上和1A1100001.61
211182108318渤海银行CD08344576.1101887.17
311189167218哈尔滨银行CD00319898.4369723.2
411180914718浦发银行CD14719878.0883473.2
511180309118农业银行CD09119899.519473.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券10990.9203441.77
长信长金通货币B(005135)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券499510.1869.05
资产支持证券10000.001.38
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产41169.195.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计170538.1423.58
其他各项资产2162.770.30
合计723380.28100
长信长金通货币B(005135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:陆莹 张文琍