长信长金通货币B

(005135)

每万份收益:
0.7975元
7日年化率:
3.00%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 收益走势
长信长金通货币B(005135)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-150.79753.00%
2018-11-140.86603.00%
2018-11-130.79413.12%
2018-11-120.79773.11%
2018-11-111.56653.07%
2018-11-090.84163.10%
2018-11-080.80843.08%
2018-11-060.78732.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188911218上和1A124050.27
211182130418渤海银行CD30429548.9368553.29
311180929218浦发银行CD29224829.4196772.77
411181516118民生银行CD16119954.7367812.23
511188533318中原银行CD22119974.2379782.23
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4992.0963020.56
长信长金通货币B(005135)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券480046.9451.40
资产支持证券2405.000.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产218932.0623.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计230333.6324.66
其他各项资产2289.170.25
合计934006.80100
长信长金通货币B(005135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:陆莹 张文琍