长信长金通货币B

(005135)

每万份收益:
0.9799元
7日年化率:
3.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
长信长金通货币B(005135)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.97993.10%
2019-02-140.75443.02%
2019-02-130.77613.07%
2019-02-120.82833.10%
2019-02-110.83943.10%
2019-02-107.53513.10%
2019-02-010.83663.49%
2019-01-310.84413.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182130418渤海银行CD30429801.1305496.47
216020816国开0814995.4829213.25
318020118国开0113002.6090772.82
418040718农发0710033.727792.18
518020918国开0910024.8864962.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券55069.963911.95
长信长金通货币B(005135)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券273791.9657.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产117885.4024.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80447.4216.94
其他各项资产2680.460.56
合计474805.24100
长信长金通货币B(005135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:陆莹 张文琍