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前海开源弘丰债券C(005139)
前海开源弘丰债券C
(005139)
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累计净值：1.5741
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.0841 | 0.31% |
| 2025-11-12 | 1.0807 | 0.29% |
| 2025-11-11 | 1.0776 | -0.08% |
| 2025-11-10 | 1.0785 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 1.0770 | 0.06% |
| 2025-11-06 | 1.0764 | 0.48% |
| 2025-11-05 | 1.0713 | -0.02% |
| 2025-11-04 | 1.0715 | -0.28% |
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基金全称
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前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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史延 田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1344亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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1.78%
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最近三月
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4.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.52%
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最近两年
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12.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,400.00 | 541,696.00 | 2.13 |
| 002532 | 天山铝业 | 37,300.00 | 432,307.00 | 1.70 |
| 002602 | ST华通 | 20,700.00 | 428,697.00 | 1.69 |
| 002379 | 宏创控股 | 21,000.00 | 364,560.00 | 1.43 |
| 000807 | 云铝股份 | 16,900.00 | 348,140.00 | 1.37 |
| 02318 | 中国平安 | 7,000.00 | 339,035.12 | 1.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 19,600.00 | 307,720.00 | 1.21 |
| 000333 | 美的集团 | 2,900.00 | 210,714.00 | 0.83 |
| 01378 | 中国宏桥 | 7,000.00 | 168,846.52 | 0.66 |
| 000960 | 锡业股份 | 7,100.00 | 164,294.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,003,571.00 | 7.88 | 56.31 |
| 采矿业 | 849,416.00 | 3.34 | 23.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428,697.00 | 1.69 | 12.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,150.00 | 0.58 | 4.14 |
| 金融业 | 129,312.00 | 0.51 | 3.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.78 | 81.12 | 0.78 | 25,427,946.72 |
| 2025-06-30 | 15.09 | 84.48 | 1.21 | 37,886,561.59 |
| 2025-03-31 | 13.06 | 83.27 | 2.87 | 59,110,976.85 |
| 2024-12-31 | 10.99 | 82.05 | 1.18 | 17,391,275.57 |
| 2024-09-30 | 15.08 | 81.99 | 1.25 | 47,937,044.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-09 | - | 田维 | 676 | 13.73 |
| 2020-07-20 | - | 史延 | 1944 | 7.60 |
| 2019-06-12 | 2020-07-20 | 肖立强 | 404 | 21.34 |
| 2018-03-27 | 2019-06-12 | 丁骏 | 442 | 23.31 |
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