东吴优益债券C
(005145)
|
|
|
累计净值：1.2127
|
2026-06-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-18 | 1.1627 | -0.28% |
| 2026-06-17 | 1.1660 | -0.15% |
| 2026-06-16 | 1.1677 | -0.40% |
| 2026-06-15 | 1.1724 | 0.85% |
| 2026-06-12 | 1.1625 | 1.10% |
| 2026-06-11 | 1.1499 | 0.57% |
| 2026-06-10 | 1.1434 | -0.53% |
| 2026-06-09 | 1.1495 | 0.41% |
|
基金全称
|
东吴优益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东吴基金
|
|
基金经理
|
周健 杜澄楷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.23亿元
|
份额规模
|
0.2007亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.11%
|
|
最近一月
|
-2.65%
|
|
最近三月
|
-1.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.10%
|
|
最近两年
|
8.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000157 | 中联重科 | 66,800.00 | 574,480.00 | 2.36 |
| 002812 | 恩捷股份 | 7,700.00 | 521,906.00 | 2.14 |
| 600096 | 云天化 | 14,500.00 | 484,155.00 | 1.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 1.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 455,528.00 | 1.87 |
| 002379 | 宏桥控股 | 15,000.00 | 406,200.00 | 1.67 |
| 600176 | 中国巨石 | 15,600.00 | 379,236.00 | 1.56 |
| 301358 | 湖南裕能 | 4,600.00 | 347,668.00 | 1.43 |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 309,988.00 | 1.27 |
| 002756 | 永兴材料 | 3,600.00 | 269,352.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,586,669.00 | 27.04 | 94.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,960.00 | 0.43 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 98,100.00 | 0.40 | 1.41 |
| 采矿业 | 85,750.00 | 0.35 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,700.00 | 0.33 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.55 | 81.87 | 0.33 | 24,359,588.66 |
| 2025-12-31 | 3.58 | 95.17 | 2.07 | 4,849,116.17 |
| 2025-09-30 | 5.61 | 98.32 | 1.07 | 24,889,075.85 |
| 2025-06-30 | 19.03 | 83.13 | 0.31 | 25,455,726.85 |
| 2025-03-31 | 19.77 | 81.77 | 1.35 | 38,313,943.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 杜澄楷 | 804 | 9.79 |
| 2022-12-30 | - | 周健 | 1271 | 10.82 |
| 2022-05-09 | 2024-04-10 | 邵笛 | 702 | 1.25 |
| 2020-07-09 | 2022-05-09 | 陈晨 | 669 | 4.42 |
| 2018-01-29 | 2021-01-22 | 黄婧丽 | 1089 | 8.73 |
| 2017-11-28 | 2018-12-07 | 陈晨 | 374 | -1.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
