兴银丰润混合

(005146)

净值:
0.8679
日增长率:
0.01%
累计净值:0.8679 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴银丰润混合(005146)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.86790.01%
2019-06-050.86780.15%
2019-05-310.86550.14%
2019-05-300.8643-0.17%
2019-05-290.86580.01%
2019-05-280.86570.02%
2019-05-270.86550.08%
2019-05-240.86480.03%
基金公司 兴银基金 基金经理 王磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4836亿元
最近分红 兴银丰润混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 2625/3061
最近一月 0.40% 2775/3061
最近三月 -1.66% 1454/3061
最近六月 0.92% 2635/3061
最近一年 -6.92% 2384/3061
今年以来 1.00% 2750/3061
成立以来 -12.54% 2799/3061
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行100.00557.005.58--------
601288农业银行100.00373.003.74--------
601939建设银行80.00556.005.57--------
600048保利地产35.00498.404.99--------
600030中信证券16.00421.204.22--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1437.639.69
信息传输、软件和信息技术服务业129.520.87
文化、体育和娱乐业103.050.69
批发和零售业86.160.58
建筑业25.040.17
其他13063.5788.00
兴银丰润混合(005146)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1781.4011.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5954.4039.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.0033.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1803.1312.08
其他各项资产381.532.56
兴银丰润混合(005146)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王磊