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兴银丰润混合

(005146)

净值:
1.1044
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1044 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
兴银丰润混合(005146)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.10440.00%
2023-02-031.10440.01%
2023-01-131.10500.00%
2023-01-121.10500.16%
2023-01-111.10320.00%
2023-01-101.1032-0.01%
2023-01-091.1033-0.01%
2023-01-061.10340.00%
基金公司 兴银基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.0291亿元
最近分红 兴银丰润混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 3282/7284
最近一月 0.05% 7013/7284
最近三月 -5.16% 6756/7284
最近六月 -15.85% 6322/7284
最近一年 -16.12% 5494/7284
今年以来 0.06% 7040/7284
成立以来 10.41% 3230/7284
基金简称 单位净值 日增长率
兴银竞争优势混合A1.05772.07%
兴银鼎新灵活配置1.73302.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒8.1765.924.37租赁和商务服务业
600837海通证券5.4777.375.13金融业
600837海通证券5.4469.935.08金融业
600030中信证券4.05121.488.05金融业
600030中信证券4.04118.648.62金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业382.2379.98
信息传输、软件和信息技术服务业21.944.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业15.003.14
批发和零售业14.513.04
采矿业10.122.12
其他34.077.13
兴银丰润混合(005146)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20.356.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计274.2893.05
其他各项资产0.140.05
兴银丰润混合(005146)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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