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红土创新优淳货币A(005150) |
每万份收益：
0.7142元
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7日年化率：
2.91%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 红土创新新兴产业混合 | 0.6870 | 1.93% |
| 红土创新新科技股票 | 0.9845 | 0.37% |
| 红土定增 | 0.9704 | 0.10% |
| 红土创新增强收益债券A | 1.0097 | 0.00% |
| 红土创新增强收益债券C | 1.0080 | 0.00% |
| 红土创新改革红利混合 | 0.7060 | -0.56% |
| 红土创新货币A | 0.0000 | 0.00% |
| 红土创新货币B | 0.0000 | 0.00% |
| 红土创新优淳货币A | 0.0000 | 0.00% |
| 红土创新优淳货币B | 0.0000 | 0.00% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 130229 | 13国开29 | 13003.008843 | 17.08 |
| 2 | 111815262 | 18民生银行CD262 | 12891.635211 | 16.93 |
| 3 | 111806164 | 18交通银行CD164 | 9903.345598 | 13.01 |
| 4 | 111818148 | 18华夏银行CD148 | 8927.808466 | 11.73 |
| 5 | 111809171 | 18浦发银行CD171 | 6943.859214 | 9.12 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 75466.98 | 85.48 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 11140.04 | 12.62 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 44.44 | 0.05 |
| 其他各项资产 | 1630.69 | 1.85 |
| 合计 | 88282.15 | 100 |
