红土创新优淳货币A

(005150)

每万份收益:
1.0329元
7日年化率:
3.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 收益走势
红土创新优淳货币A(005150)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-201.03293.92%
2018-06-191.01513.90%
2018-06-181.04963.96%
2018-06-171.04944.26%
2018-06-161.04934.29%
2018-06-151.04884.32%
2018-06-141.12904.39%
2018-06-130.98944.34%
基金公司 红土创新基金 基金经理 梁戈伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6507亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180907418浦发银行CD07410897.00933411.29
211181011918兴业银行CD1199906.3626510.26
311178188817南京银行CD1479847.06211610.2
411189136218宁波银行CD0197966.7946258.26
511171224717北京银行CD2475970.9556466.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总56485.47247689.92
同业存单52485.29680583.55
金融债券4000.1756716.37
红土创新优淳货币A(005150)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券91187.1780.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20607.4618.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1101.640.97
其他各项资产180.420.16
合计113076.70100
红土创新优淳货币A(005150)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:梁戈伟