红土创新优淳货币A

(005150)

每万份收益:
0.7815元
7日年化率:
3.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 收益走势
红土创新优淳货币A(005150)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-160.78153.57%
2018-08-150.81823.87%
2018-08-140.81823.89%
2018-08-131.12454.02%
2018-08-120.86054.08%
2018-08-110.86044.09%
2018-08-101.45844.10%
2018-08-091.34243.79%
基金公司 红土创新基金 基金经理 梁戈伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6138亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113022913国开2913003.00884317.08
211181526218民生银行CD26212891.63521116.93
311180616418交通银行CD1649903.34559813.01
411181814818华夏银行CD1488927.80846611.73
511180917118浦发银行CD1716943.8592149.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1995.5249342.62
红土创新优淳货币A(005150)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券75466.9885.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11140.0412.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44.440.05
其他各项资产1630.691.85
合计88282.15100
红土创新优淳货币A(005150)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:梁戈伟