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红土创新优淳货币A(005150) |
每万份收益：
1.0329元
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7日年化率：
3.92%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 红土定增 | 0.9908 | -1.30% |
| 红土创新改革红利混合 | 0.8040 | -3.60% |
| 红土创新新兴产业混合 | 0.7610 | -6.63% |
| 红土创新货币A | 0.0000 | 0.00% |
| 红土创新货币B | 0.0000 | 0.00% |
| 红土创新优淳货币A | 0.0000 | 0.00% |
| 红土创新优淳货币B | 0.0000 | 0.00% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111809074 | 18浦发银行CD074 | 10897.009334 | 11.29 |
| 2 | 111810119 | 18兴业银行CD119 | 9906.36265 | 10.26 |
| 3 | 111781888 | 17南京银行CD147 | 9847.062116 | 10.2 |
| 4 | 111891362 | 18宁波银行CD019 | 7966.794625 | 8.26 |
| 5 | 111712247 | 17北京银行CD247 | 5970.955646 | 6.19 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 91187.17 | 80.64 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 20607.46 | 18.22 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1101.64 | 0.97 |
| 其他各项资产 | 180.42 | 0.16 |
| 合计 | 113076.70 | 100 |
