红土创新优淳货币A

(005150)

每万份收益:
0.6867元
7日年化率:
2.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
红土创新优淳货币A(005150)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.68672.53%
2019-06-080.68672.53%
2019-06-070.68662.53%
2019-06-060.68652.42%
2019-06-050.69332.20%
2019-05-310.47271.93%
2019-05-300.28492.05%
2019-05-290.26332.23%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181310818浙商银行CD1085994.8766618.56
211199109319宁波银行CD0255986.470298.55
311181933318恒丰银行CD3335983.2773518.54
407190000819光大证券CP001BC5000.6765117.14
504190006019鞍钢集CP0015000.8056677.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4010.0456515.72
红土创新优淳货币A(005150)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券38768.4667.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18360.5131.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87.150.15
其他各项资产291.680.51
合计57507.80100
红土创新优淳货币A(005150)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:梁戈伟 邱骏