基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新优淳货币A(005150) |
每万份收益：
0.6772元
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7日年化率：
3.58%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 红土创新增强收益债券C | 1.0568 | 0.09% |
| 红土创新增强收益债券A | 1.0587 | 0.09% |
| 红土稳健混合A | 1.0010 | 0.09% |
| 红土稳健混合C | 1.0009 | 0.09% |
| 红土创新新科技股票 | 1.1379 | -0.13% |
| 红土精选 | 1.1298 | -1.06% |
| 红土创新中证500增强A | 1.0895 | -1.17% |
| 红土创新中证500增强C | 1.0894 | -1.17% |
| 红土创新沪深300增强A | 1.0108 | -2.17% |
| 红土创新沪深300增强C | 1.0101 | -2.17% |
| 红土创新新兴产业混合 | 0.7830 | -2.25% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111809289 | 18浦发银行CD289 | 4963.091681 | 10.29 |
| 2 | 111872183 | 18徽商银行CD205 | 3969.970193 | 8.23 |
| 3 | 111821325 | 18渤海银行CD325 | 3967.323034 | 8.22 |
| 4 | 111810219 | 18兴业银行CD219 | 2986.905136 | 6.19 |
| 5 | 180404 | 18农发04 | 2004.127759 | 4.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 38768.46 | 67.41 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 18360.51 | 31.93 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 87.15 | 0.15 |
| 其他各项资产 | 291.68 | 0.51 |
| 合计 | 57507.80 | 100 |
