基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新优淳货币A(005150) |
每万份收益：
0.6867元
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7日年化率：
2.53%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 红土创新新兴产业混合 | 0.7690 | 1.99% |
| 红土创新新科技股票 | 1.1010 | 1.86% |
| 红土创新中证500增强C | 1.0139 | 1.11% |
| 红土创新中证500增强A | 1.0154 | 1.11% |
| 红土精选 | 1.1550 | 1.06% |
| 红土创新沪深300增强A | 1.0620 | 0.32% |
| 红土创新沪深300增强C | 1.0600 | 0.31% |
| 红土创新增强收益债券C | 1.0790 | 0.08% |
| 红土创新增强收益债券A | 1.0812 | 0.08% |
| 红土稳健混合A | 1.0149 | 0.06% |
| 红土稳健混合C | 1.0123 | 0.05% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111813108 | 18浙商银行CD108 | 5994.876661 | 8.56 |
| 2 | 111991093 | 19宁波银行CD025 | 5986.47029 | 8.55 |
| 3 | 111819333 | 18恒丰银行CD333 | 5983.277351 | 8.54 |
| 4 | 071900008 | 19光大证券CP001BC | 5000.676511 | 7.14 |
| 5 | 041900060 | 19鞍钢集CP001 | 5000.805667 | 7.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 38768.46 | 67.41 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 18360.51 | 31.93 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 87.15 | 0.15 |
| 其他各项资产 | 291.68 | 0.51 |
| 合计 | 57507.80 | 100 |
