首页 > 基金> 农银沪深300C(005152)

农银沪深300C

(005152)

净值:
1.4989
日增长率:
0.85%
累计净值:1.4989 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
农银沪深300C(005152)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.49890.85%
2023-02-101.4863-0.58%
2023-02-031.4985-0.88%
2023-01-131.47571.33%
2023-01-121.45640.18%
2023-01-111.4538-0.16%
2023-01-101.45620.10%
2023-01-091.45470.76%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 宋永安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4433亿元
最近分红 农银沪深300C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.31% 852/1694
最近一月 -3.16% 722/1694
最近三月 1.47% 763/1694
最近六月 -2.37% 708/1694
最近一年 -5.23% 750/1694
今年以来 3.23% 804/1694
成立以来 7.91% 764/1694
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银高增长3.39492.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行104.60534.511.19金融业
601166兴业银行46.23964.731.46金融业
601318中国平安40.253069.754.79金融业
601166兴业银行40.25969.521.75金融业
601728中国电信39.40155.630.31信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23734.9653.41
金融业8661.4219.49
信息传输、软件和信息技术服务业1679.753.78
交通运输、仓储和邮政业1391.823.13
采矿业1227.112.76
其他7746.1017.43
农银沪深300C(005152)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41764.2793.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2741.276.16
其他各项资产7.310.02
农银沪深300C(005152)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋永安
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-