基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴尊合债券C(005160) |
净值：
1.2555
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.4795 | 2026-03-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 101.86 | 1.22 | 10,944,911,184.40 |
| 2025-09-30 | - | 102.00 | 0.42 | 13,773,255,061.76 |
| 2025-06-30 | - | 92.89 | 0.29 | 12,859,215,913.91 |
| 2025-03-31 | - | 94.59 | 1.79 | 8,929,131,408.52 |
| 2024-12-31 | - | 112.40 | 3.30 | 6,696,771,714.46 |
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