华泰保兴尊合债券C

(005160)

净值:
1.1382
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.1382 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊合债券C(005160)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1382-0.13%
2019-06-051.13970.05%
2019-05-311.1396-0.01%
2019-05-301.1397-0.05%
2019-05-291.14030.08%
2019-05-281.13940.03%
2019-05-271.1391-0.01%
2019-05-241.1392-0.01%
基金公司 华泰保兴 基金经理 张挺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2671亿元
最近分红 华泰保兴尊合债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1291/2656
最近一月 1.17% 324/2656
最近三月 0.70% 1706/2656
最近六月 5.08% 182/2656
最近一年 11.36% 31/2656
今年以来 6.79% 157/2656
成立以来 15.42% 769/2656
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴策略精选C1.07540.66%
华泰保兴策略精选A1.08280.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰保兴尊合债券C(005160)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25839.6197.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175.490.66
其他各项资产388.301.47
华泰保兴尊合债券C(005160)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张挺