基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商上游产业股票A(005161) |
净值：
3.7636
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：3.7636 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,585,700.00 | 85,043,673.00 | 7.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,536,013.00 | 74,660,222.72 | 6.17 |
| 000630 | 铜陵有色 | 11,487,900.00 | 61,575,144.00 | 5.09 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,260,588.00 | 59,827,245.12 | 4.94 |
| 000603 | 盛达资源 | 2,064,900.00 | 54,595,956.00 | 4.51 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,148,800.00 | 49,436,160.00 | 4.09 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,203,990.00 | 48,333,500.70 | 3.99 |
| 000962 | 东方钽业 | 1,946,700.00 | 47,499,480.00 | 3.93 |
| 002738 | 中矿资源 | 921,700.00 | 45,624,150.00 | 3.77 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,116,900.00 | 43,608,140.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 684,516,380.56 | 56.57 | 61.85 |
| 采矿业 | 412,254,442.62 | 34.07 | 37.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,932,670.00 | 0.82 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.45 | - | 9.75 | 1,210,124,318.04 |
| 2025-06-30 | 81.98 | - | 12.77 | 398,469,885.45 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 24.55 | 562,295,295.96 |
| 2024-12-31 | 86.82 | - | 13.64 | 437,944,346.10 |
| 2024-09-30 | 88.88 | - | 12.89 | 589,931,749.46 |
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