基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银如意宝货币B(005162) |
每万份收益：
0.2740元
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7日年化率：
1.0110%
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2026-11-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112606114 | 26交通银行CD114 | 496,719,308.05 | 1.26 |
| 260401 | 26农发01 | 404,507,576.63 | 1.02 |
| 112612061 | 26北京银行CD061 | 398,201,999.98 | 1.01 |
| 112602101 | 26工商银行CD101 | 397,355,488.90 | 1.01 |
| 2328026 | 23华夏银行06 | 388,494,648.79 | 0.98 |
| 102485444 | 24中石化MTN003 | 374,611,181.90 | 0.95 |
| 112605151 | 26建设银行CD151 | 347,703,628.72 | 0.88 |
| 260201 | 26国开01 | 312,901,708.39 | 0.79 |
| 112515268 | 25民生银行CD268 | 299,808,402.45 | 0.76 |
| 112696074 | 26宁波银行CD171 | 299,346,419.24 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 72.58 | 20.63 | 39,465,880,913.58 |
| 2026-06-30 | - | 70.06 | 18.15 | 36,220,296,555.21 |
| 2026-03-31 | - | 74.11 | 20.40 | 35,673,832,396.84 |
| 2025-12-31 | - | 73.91 | 18.88 | 34,233,906,549.76 |
| 2025-09-30 | - | 61.92 | 20.25 | 33,335,458,510.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-16 | - | 王悦宁 | 1726 | 8.67 |
| 2021-04-15 | 2025-07-01 | 范静 | 1538 | 8.87 |
| 2017-09-15 | 2018-10-17 | 吴旅忠 | 397 | 4.49 |
| 2017-09-15 | 2022-02-08 | 易芳菲 | 1607 | 13.15 |
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