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中银如意宝货币B

(005162)

每万份收益:
0.6791元
7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 收益走势
中银如意宝货币B(005162)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-01-180.67912.44%
2021-01-170.66332.43%
2021-01-160.66332.43%
2021-01-150.66012.43%
2021-01-140.65672.44%
2021-01-130.65622.44%
2021-01-120.65052.45%
2021-01-110.65072.47%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 易芳菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.3202亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银如意宝货币B(005162)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券77873.2650.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31449.0120.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41305.7726.95
其他各项资产2630.541.72
合计153258.58100
中银如意宝货币B(005162)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今吴旅忠13340硕士
2017-05-25至今易芳菲13340硕士
现任基金经理:易芳菲
  • 基金公告
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