信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A

(005168)

净值:
1.0358
日增长率:
0.48%
累计净值:1.0358 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A(005168)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.03580.48%
2018-11-301.03090.10%
2018-11-231.02990.08%
2018-11-161.02910.13%
2018-11-091.02780.08%
2018-11-021.02700.20%
2018-10-261.02490.16%
2018-10-191.02330.21%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 唐弋迅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6279亿元
最近分红 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 993/2939
最近一月 0.86% 482/2939
最近三月 1.95% 143/2939
最近六月 2.96% 92/2939
最近一年 0.00% 2596/2939
今年以来 3.58% 180/2939
成立以来 3.58% 1411/2939
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A(005168)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8946.8893.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.800.95
其他各项资产493.595.18
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A(005168)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐弋迅