信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A

(005168)

净值:
1.1009
日增长率:
1.50%
累计净值:1.1009 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A(005168)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.10091.50%
2020-03-201.0846-3.46%
2020-03-131.1235-0.79%
2020-03-121.1325-0.85%
2020-03-111.1422-0.70%
2020-03-101.15021.10%
2020-03-091.1377-1.80%
2020-03-061.15862.73%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 李朝伟 杨超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3590亿元
最近分红 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 34/3145
最近一月 3.24% 190/3145
最近三月 5.63% 1479/3145
最近六月 7.54% 1543/3145
最近一年 10.64% 1909/3145
今年以来 9.84% 2205/3145
成立以来 13.63% 1820/3145
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行30.00194.531.43--
601166兴业银行17.00349.972.58--
600000浦发银行15.00187.651.38--
600036招商银行12.00462.993.41--
601601中国太保11.00441.213.25--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4136.8630.44
制造业2285.1016.82
采矿业318.032.34
建筑业308.672.27
房地产业203.921.50
其他6336.6646.63
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A(005168)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7586.8455.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5396.6639.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计560.234.11
其他各项资产75.550.55
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A(005168)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李朝伟 杨超