信达澳银新征程定期开放灵活配置混合

(005168)

净值:
1.0182
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0182 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合(005168)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.01820.00%
2018-09-141.01820.22%
2018-09-131.01600.00%
2018-09-121.01600.00%
2018-09-111.01600.00%
2018-09-101.01600.00%
2018-09-071.0160-0.01%
2018-09-061.01610.00%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 唐弋迅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9278亿元
最近分红 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 897/2970
最近一月 0.15% 793/2970
最近三月 1.06% 170/2970
最近六月 0.00% 2699/2970
最近一年 0.00% 2691/2970
今年以来 1.82% 280/2970
成立以来 1.82% 1592/2970
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银红利回报混合0.72402.40%
信达澳银领先增长混合1.01771.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合(005168)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券170.650.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3596.6215.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4722.5320.10
其他各项资产15006.5563.87
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合(005168)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐弋迅