富荣富安债券A

(005173)

净值:
1.0575
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0575 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-02-14
  • 净值走势
曲线选择:
富荣富安债券A(005173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-141.05750.08%
2019-02-131.05670.08%
2019-02-121.05590.04%
2019-02-111.05550.21%
2019-02-011.05330.08%
2019-01-311.05250.06%
2019-01-301.05190.01%
2019-01-291.05180.03%
基金公司 富荣基金 基金经理 吕晓蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8292亿元
最近分红 富荣富安债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 417/2351
最近一月 0.89% 610/2351
最近三月 2.46% 566/2351
最近六月 4.12% 382/2351
最近一年 0.00% 1722/2351
今年以来 1.70% 412/2351
成立以来 5.75% 1532/2351
基金简称 单位净值 日增长率
富荣沪深300指数增强C0.77990.37%
富荣沪深300指数增强A0.78080.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600873梅花生物2.009.710.12--------
600029南方航空1.007.970.10--------
300316晶盛机电0.006.510.08--------
600350山东高速0.002.280.03--------
601336新华保险0.0010.560.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31.370.38
金融业16.170.20
交通运输、仓储和邮政业10.250.12
其他8197.0799.30
富荣富安债券A(005173)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57.780.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11026.8896.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计111.960.97
其他各项资产286.292.49
富荣富安债券A(005173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吕晓蓉