富荣富安债券A

(005173)

净值:
1.0040
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
富荣富安债券A(005173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.00400.01%
2018-06-201.00390.01%
2018-06-191.00380.04%
2018-06-151.00340.01%
2018-06-141.00330.03%
2018-06-131.00300.01%
2018-06-121.00290.03%
2018-06-111.00260.06%
基金公司 富荣基金 基金经理 吕晓蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 富荣富安债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 869/2017
最近一月 0.27% 687/2017
最近三月 0.00% 1845/2017
最近六月 0.00% 1805/2017
最近一年 0.00% 1801/2017
今年以来 0.40% 1471/2017
成立以来 0.40% 1744/2017
基金简称 单位净值 日增长率
富荣富安债券A1.00400.01%
富荣富安债券C1.00280.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富荣富安债券A(005173)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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富荣富安债券A(005173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吕晓蓉