富荣富安债券C

(005174)

净值:
1.0301
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0301 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
富荣富安债券C(005174)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.03010.04%
2018-11-151.02970.04%
2018-11-141.02930.06%
2018-11-131.02870.04%
2018-11-121.02830.05%
2018-11-091.02780.04%
2018-11-081.02740.04%
2018-11-071.02700.04%
基金公司 富荣基金 基金经理 吕晓蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8159亿元
最近分红 富荣富安债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 1331/2182
最近一月 0.77% 1170/2182
最近三月 1.56% 736/2182
最近六月 2.90% 889/2182
最近一年 0.00% 1723/2182
今年以来 3.01% 1342/2182
成立以来 3.01% 1638/2182
基金简称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合C0.88370.76%
富荣福锦混合A0.89170.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600873梅花生物1.005.670.07--------
600029南方航空0.005.410.07--------
601336新华保险0.0011.110.14--------
600585海螺水泥0.007.360.09--------
600104上汽集团0.006.660.08--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19.680.24
金融业11.110.14
交通运输、仓储和邮政业5.410.07
批发和零售业4.200.05
其他8038.7299.50
富荣富安债券C(005174)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40.400.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8279.1074.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2562.7423.12
其他各项资产200.741.81
富荣富安债券C(005174)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吕晓蓉