首页 > 基金> 富荣富安债券C(005174)

富荣富安债券C

(005174)

净值:
0.9894
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0372 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-04-26
  • 净值走势
曲线选择:
富荣富安债券C(005174)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-04-260.9894-0.01%
2022-04-250.9895-0.11%
2022-04-220.9906-0.02%
2022-04-210.9908-0.05%
2022-04-200.9913-0.06%
2022-04-190.9919-0.04%
2022-04-180.99230.07%
2022-04-150.99160.01%
基金公司 富荣基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6927亿元
最近分红 富荣富安债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 3309/4614
最近一月 0.33% 2768/4614
最近三月 -2.11% 3630/4614
最近六月 -7.74% 3873/4614
最近一年 -13.88% 3565/4614
今年以来 -2.41% 3826/4614
成立以来 3.73% 3310/4614
基金简称 单位净值 日增长率
富荣价值精选混合C0.71171.66%
富荣价值精选混合A0.94591.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A13.6066.780.78制造业
002475立讯精密10.50516.600.58制造业
000725京东方A10.0060.001.07制造业
000738航发控制10.00240.700.24制造业
002624完美世界10.00203.100.23信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2145.232.47
采矿业259.740.30
信息传输、软件和信息技术服务业183.020.21
金融业101.360.12
交通运输、仓储和邮政业106.380.12
其他84028.3396.78
富荣富安债券C(005174)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2799.722.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券82218.4172.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产27985.8024.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计111.720.10
其他各项资产6.350.01
富荣富安债券C(005174)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-