信达澳银新起点定期开放混合A

(005179)

净值:
1.0158
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0158 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银新起点定期开放混合A(005179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.01580.01%
2018-12-061.0157-0.27%
2018-12-051.0184-0.01%
2018-12-051.0184-0.01%
2018-12-041.01850.03%
2018-12-031.01820.01%
2018-11-301.01810.00%
2018-11-291.01810.01%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 唐弋迅 王咏辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5705亿元
最近分红 信达澳银新起点定期开放混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 2505/2939
最近一月 -0.11% 1459/2939
最近三月 0.17% 745/2939
最近六月 1.38% 245/2939
最近一年 0.00% 2600/2939
今年以来 1.56% 432/2939
成立以来 1.56% 1558/2939
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行0.003.130.05--------
600705中航资本0.003.460.06--------
600016民生银行0.003.800.07--------
600606绿地控股0.003.070.05--------
000338潍柴动力0.003.080.05--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35.180.62
金融业17.360.30
房地产业4.630.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.250.06
建筑业3.410.06
其他5635.3798.88
信达澳银新起点定期开放混合A(005179)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72.400.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6979.6895.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计155.812.13
其他各项资产115.531.58
信达澳银新起点定期开放混合A(005179)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:唐弋迅 王咏辉
  • 基金公告
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