国泰招惠收益定期开放债券

(005185)

净值:
1.1520
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
国泰招惠收益定期开放债券(005185)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.1520-0.03%
2020-03-271.15240.31%
2020-03-201.1488-0.97%
2020-03-131.1601-0.09%
2020-03-061.16120.85%
2020-02-281.1514-0.23%
2020-02-211.15410.46%
2020-02-071.14350.86%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈雷 王琳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5322亿元
最近分红 国泰招惠收益定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1005/2932
最近一月 0.18% 684/2932
最近三月 0.39% 1834/2932
最近六月 1.98% 1192/2932
最近一年 5.04% 753/2932
今年以来 3.41% 1086/2932
成立以来 11.19% 1256/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600383金地集团3.0051.620.97--
002050三花智控3.0056.671.06--
600926杭州银行2.0026.750.50--
002747埃斯顿2.0032.650.61--
000338潍柴动力2.0033.980.64--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业347.336.53
金融业107.322.02
房地产业51.620.97
信息传输、软件和信息技术服务业27.900.52
建筑业25.860.49
其他4758.4089.47
国泰招惠收益定期开放债券(005185)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票560.036.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7247.9887.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计265.063.22
其他各项资产164.782.00
国泰招惠收益定期开放债券(005185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈雷 王琳