长安鑫兴混合A
(005186)
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累计净值：2.8707
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 2.8707 | -0.07% |
| 2025-11-19 | 2.8728 | 0.13% |
| 2025-11-18 | 2.8690 | -1.22% |
| 2025-11-17 | 2.9045 | 0.50% |
| 2025-11-14 | 2.8900 | -0.94% |
| 2025-11-13 | 2.9175 | 1.18% |
| 2025-11-12 | 2.8835 | 0.22% |
| 2025-11-11 | 2.8772 | -0.72% |
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基金全称
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长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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张云凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.1522亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.60%
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最近一月
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1.57%
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最近三月
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10.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.02%
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最近两年
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86.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000630 | 铜陵有色 | 600,000.00 | 3,216,000.00 | 5.67 |
| 002738 | 中矿资源 | 60,000.00 | 2,970,000.00 | 5.23 |
| 600316 | 洪都航空 | 77,000.00 | 2,918,300.00 | 5.14 |
| 600312 | 平高电气 | 170,000.00 | 2,852,600.00 | 5.03 |
| 000831 | 中国稀土 | 55,000.00 | 2,846,250.00 | 5.02 |
| 002497 | 雅化集团 | 185,000.00 | 2,750,950.00 | 4.85 |
| 601020 | 华钰矿业 | 100,000.00 | 2,731,000.00 | 4.81 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 90,000.00 | 2,662,200.00 | 4.69 |
| 300776 | 帝尔激光 | 34,000.00 | 2,478,940.00 | 4.37 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 20,000.00 | 2,315,200.00 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,590,922.44 | 69.78 | 73.93 |
| 采矿业 | 7,298,620.00 | 12.86 | 13.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,679,200.00 | 10.01 | 10.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 982,408.00 | 1.73 | 1.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 6.58 | 56,738,561.29 |
| 2025-06-30 | 90.06 | - | 8.96 | 40,346,454.62 |
| 2025-03-31 | 93.68 | 3.16 | 4.23 | 41,889,691.38 |
| 2024-12-31 | 92.18 | 1.14 | 6.94 | 44,471,749.74 |
| 2024-09-30 | 89.53 | 1.77 | 16.25 | 28,531,846.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 张云凯 | 556 | 86.48 |
| 2023-04-28 | 2024-12-12 | 杨严 | 594 | 34.05 |
| 2022-08-22 | 2023-09-28 | 袁苇 | 402 | -22.48 |
| 2021-11-23 | 2023-03-08 | 刘学通 | 470 | -14.35 |
| 2020-11-16 | 2021-11-23 | 刘兴旺 | 372 | 16.99 |
| 2017-11-29 | 2020-11-16 | 林忠晶 | 1083 | 64.26 |
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