基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫兴混合A(005186) |
净值：
1.7145
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.7145 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601975 | 招商南油 | 91.11 | 358.97 | 8.65 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600028 | 中国石化 | 69.96 | 300.13 | 8.56 | 采矿业 |
| 601872 | 招商轮船 | 62.25 | 347.98 | 8.39 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601975 | 招商南油 | 58.35 | 290.58 | 8.29 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601857 | 中国石油 | 56.90 | 291.90 | 8.33 | 采矿业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采矿业 | 1106.79 | 26.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1008.08 | 24.30 |
| 制造业 | 997.77 | 24.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253.68 | 6.12 |
| 批发和零售业 | 246.62 | 5.95 | 其他 | 535.10 | 12.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3847.46 | 91.59 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 324.33 | 7.72 |
| 其他各项资产 | 29.02 | 0.69 |
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