长安鑫兴混合A
(005186)
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累计净值：3.4686
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 3.4686 | -1.04% |
| 2026-03-19 | 3.5049 | -4.09% |
| 2026-03-18 | 3.6544 | 0.23% |
| 2026-03-17 | 3.6459 | -1.40% |
| 2026-03-16 | 3.6977 | -0.87% |
| 2026-03-13 | 3.7300 | -1.53% |
| 2026-03-12 | 3.7881 | -0.92% |
| 2026-03-11 | 3.8233 | -0.75% |
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基金全称
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长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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张云凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.1512亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.01%
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最近一月
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-9.46%
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最近三月
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15.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.28%
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最近两年
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125.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002497 | 雅化集团 | 135,000.00 | 3,341,250.00 | 5.39 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 105,000.00 | 3,300,150.00 | 5.32 |
| 600486 | 扬农化工 | 47,000.00 | 3,261,330.00 | 5.26 |
| 603799 | 华友钴业 | 47,000.00 | 3,208,220.00 | 5.17 |
| 600316 | 洪都航空 | 90,000.00 | 3,141,900.00 | 5.06 |
| 000688 | 国城矿业 | 112,000.00 | 3,113,600.00 | 5.02 |
| 600893 | 航发动力 | 77,000.00 | 3,082,310.00 | 4.97 |
| 000768 | 中航西飞 | 120,000.00 | 3,045,600.00 | 4.91 |
| 000831 | 中国稀土 | 65,000.00 | 3,018,600.00 | 4.87 |
| 600259 | 中稀有色 | 53,000.00 | 2,981,780.00 | 4.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,548,835.00 | 73.41 | 78.35 |
| 金融业 | 6,125,150.00 | 9.87 | 10.54 |
| 采矿业 | 6,095,380.00 | 9.82 | 10.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362,080.00 | 0.58 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 8.61 | 62,047,220.69 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 6.58 | 56,738,561.29 |
| 2025-06-30 | 90.06 | - | 8.96 | 40,346,454.62 |
| 2025-03-31 | 93.68 | 3.16 | 4.23 | 41,889,691.38 |
| 2024-12-31 | 92.18 | 1.14 | 6.94 | 44,471,749.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 张云凯 | 677 | 125.32 |
| 2023-04-28 | 2024-12-12 | 杨严 | 594 | 34.05 |
| 2022-08-22 | 2023-09-28 | 袁苇 | 402 | -22.48 |
| 2021-11-23 | 2023-03-08 | 刘学通 | 470 | -14.35 |
| 2020-11-16 | 2021-11-23 | 刘兴旺 | 372 | 16.99 |
| 2017-11-29 | 2020-11-16 | 林忠晶 | 1083 | 64.26 |
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