长安鑫兴混合A

(005186)

净值:
1.1617
日增长率:
0.39%
累计净值:1.1617 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫兴混合A(005186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.16170.39%
2020-03-301.1572-1.65%
2020-03-301.1572-1.65%
2020-03-271.1766-0.76%
2020-03-261.1856-1.15%
2020-03-251.19942.43%
2020-03-241.17101.55%
2020-03-231.1531-3.76%
基金公司 长安基金 基金经理 林忠晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7942亿元
最近分红 长安鑫兴混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.27% 2429/3145
最近一月 1.86% 553/3145
最近三月 10.45% 662/3145
最近六月 14.41% 769/3145
最近一年 35.49% 491/3145
今年以来 37.58% 683/3145
成立以来 16.39% 1659/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫富领先混合1.66500.30%
长安鑫禧混合C0.87370.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行31.00491.715.19--
600741华域汽车13.00309.263.26--
601318中国平安8.00752.907.95--
600276恒瑞医药5.00427.604.51--
600763通策医疗3.00335.183.54--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4259.5053.63
金融业1455.3218.32
房地产业529.146.66
信息传输、软件和信息技术服务业167.292.11
水利、环境和公共设施管理业0.660.01
其他1530.5019.27
长安鑫兴混合A(005186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6411.9171.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1060.0011.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1493.8316.62
其他各项资产21.520.24
长安鑫兴混合A(005186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林忠晶