长安鑫兴混合A
(005186)
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累计净值：3.6049
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 3.6049 | 1.05% |
| 2026-06-17 | 3.5674 | -1.01% |
| 2026-06-16 | 3.6039 | 0.38% |
| 2026-06-15 | 3.5904 | 2.50% |
| 2026-06-12 | 3.5028 | 2.76% |
| 2026-06-11 | 3.4086 | 2.39% |
| 2026-06-10 | 3.3289 | -0.11% |
| 2026-06-09 | 3.3327 | 1.16% |
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基金全称
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长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.1497亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.76%
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最近一月
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-1.30%
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最近三月
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-1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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74.26%
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最近两年
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141.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 110,000.00 | 8,173,000.00 | 6.37 |
| 601336 | 新华保险 | 121,000.00 | 7,445,130.00 | 5.80 |
| 600760 | 中航沈飞 | 150,000.00 | 7,365,000.00 | 5.74 |
| 000831 | 中国稀土 | 150,000.00 | 7,198,500.00 | 5.61 |
| 601318 | 中国平安 | 125,000.00 | 7,097,500.00 | 5.53 |
| 600893 | 航发动力 | 145,000.00 | 6,968,700.00 | 5.43 |
| 603799 | 华友钴业 | 116,000.00 | 6,812,680.00 | 5.31 |
| 600316 | 洪都航空 | 168,100.00 | 6,653,398.00 | 5.19 |
| 000688 | 国城矿业 | 150,000.00 | 5,830,500.00 | 4.54 |
| 000768 | 中航西飞 | 220,000.00 | 5,425,200.00 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,428,734.00 | 68.92 | 73.43 |
| 金融业 | 14,542,630.00 | 11.33 | 12.08 |
| 采矿业 | 13,427,700.00 | 10.47 | 11.15 |
| 住宿和餐饮业 | 4,030,500.00 | 3.14 | 3.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.86 | 0.24 | 6.13 | 128,302,109.10 |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 8.61 | 62,047,220.69 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 6.58 | 56,738,561.29 |
| 2025-06-30 | 90.06 | - | 8.96 | 40,346,454.62 |
| 2025-03-31 | 93.68 | 3.16 | 4.23 | 41,889,691.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 江博文 | 33 | 0.37 |
| 2024-05-15 | 2026-05-21 | 张云凯 | 736 | 133.32 |
| 2023-04-28 | 2024-12-12 | 杨严 | 594 | 34.05 |
| 2022-08-22 | 2023-09-28 | 袁苇 | 402 | -22.48 |
| 2021-11-23 | 2023-03-08 | 刘学通 | 470 | -14.35 |
| 2020-11-16 | 2021-11-23 | 刘兴旺 | 372 | 16.99 |
| 2017-11-29 | 2020-11-16 | 林忠晶 | 1083 | 64.26 |
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