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海富通量化前锋股票C(005188)
海富通量化前锋股票C
(005188)
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累计净值：1.7471
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.4331 | 0.24% |
| 2026-06-17 | 1.4296 | 1.41% |
| 2026-06-16 | 1.4097 | -0.04% |
| 2026-06-15 | 1.4103 | 2.98% |
| 2026-06-12 | 1.3695 | 1.18% |
| 2026-06-11 | 1.3535 | -0.37% |
| 2026-06-10 | 1.3585 | -1.00% |
| 2026-06-09 | 1.3722 | 2.23% |
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基金全称
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海富通量化前锋股票型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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林立禾
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.3049亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.52%
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最近一月
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5.75%
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最近三月
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11.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.63%
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最近两年
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31.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,800.00 | 4,740,060.00 | 3.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,640,000.00 | 3.44 |
| 601318 | 中国平安 | 71,700.00 | 4,071,126.00 | 3.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 107,200.00 | 3,507,584.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 85,600.00 | 3,365,792.00 | 2.49 |
| 000333 | 美的集团 | 34,300.00 | 2,618,805.00 | 1.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,700.00 | 2,251,182.00 | 1.67 |
| 601398 | 工商银行 | 290,900.00 | 2,222,476.00 | 1.65 |
| 600030 | 中信证券 | 90,800.00 | 2,182,832.00 | 1.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 39,400.00 | 2,175,668.00 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,295,448.20 | 53.55 | 58.05 |
| 金融业 | 21,775,787.00 | 16.13 | 17.48 |
| 采矿业 | 7,485,437.47 | 5.54 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,176,355.50 | 4.57 | 4.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,317,657.00 | 3.20 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,414,700.73 | 2.53 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 3,348,488.00 | 2.48 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,595,113.30 | 1.92 | 2.08 |
| 房地产业 | 1,048,727.00 | 0.78 | 0.84 |
| 建筑业 | 953,601.00 | 0.71 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 585,024.00 | 0.43 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 253,913.00 | 0.19 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 222,516.00 | 0.16 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,824.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.25 | 4.93 | 2.31 | 135,003,545.70 |
| 2025-12-31 | 91.77 | 5.02 | 3.13 | 140,528,883.37 |
| 2025-09-30 | 88.73 | 5.15 | 1.22 | 188,289,507.84 |
| 2025-06-30 | 93.65 | 5.14 | 3.13 | 229,241,303.94 |
| 2025-03-31 | 92.75 | 5.15 | 1.52 | 274,056,468.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 林立禾 | 477 | 28.41 |
| 2023-02-15 | 2025-03-03 | 李自悟 | 747 | -21.83 |
| 2022-12-13 | 2024-04-17 | 朱斌全 | 491 | -16.12 |
| 2020-07-03 | 2022-12-13 | 纪君凯 | 893 | 9.69 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 59.99 |
| 2018-02-08 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 84 | -0.02 |
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