首页 > 基金> 北信瑞丰鼎利C(005193)

北信瑞丰鼎利C

(005193)

净值:
1.0373
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0373 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
北信瑞丰鼎利C(005193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-261.03730.18%
2020-05-251.0354-0.47%
2020-05-221.0403-0.19%
2020-05-211.0423-0.46%
2020-05-201.0471-0.29%
2020-05-191.0501-0.07%
2020-05-181.0508-0.34%
2020-05-151.05440.10%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 辇大吉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3992亿元
最近分红 北信瑞丰鼎利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.82% 2645/2932
最近一月 -0.71% 2618/2932
最近三月 0.79% 796/2932
最近六月 1.12% 2156/2932
最近一年 5.37% 643/2932
今年以来 5.53% 424/2932
成立以来 5.03% 1820/2932
基金简称 单位净值 日增长率
北信瑞丰量化优选灵活配置1.00530.20%
北信瑞丰稳定增强偏债1.00300.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑7.0036.890.92--
002013中航机电5.0036.050.90--
600031三一重工2.0036.330.91--
000002万科A2.0051.301.29--
000063中兴通讯1.0059.921.50--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业167.634.20
房地产业51.301.29
建筑业36.890.92
农、林、牧、渔业19.380.49
其他3713.2193.10
北信瑞丰鼎利C(005193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票275.206.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3614.6689.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94.792.35
其他各项资产48.041.19
北信瑞丰鼎利C(005193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:辇大吉
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-