南方天天利E

(005194)

每万份收益:
0.8242元
7日年化率:
3.06%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 收益走势
南方天天利E(005194)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-190.82423.06%
2019-03-180.81983.07%
2019-03-170.81263.08%
2019-03-160.81843.09%
2019-03-150.81863.10%
2019-03-140.82473.11%
2019-03-130.86933.12%
2019-03-120.83073.10%
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.12708.37%
高铁B级0.69327.37%
改革B0.84685.67%
南方消费1.06404.31%
南方兴盛混合1.08304.13%
南方智慧混合1.15173.87%
南方品质混合1.51403.84%
互联B级1.35123.67%
南方优享分红混合A0.98613.66%
南方优享分红混合C0.99003.64%
房地产0.93603.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180321618农业银行CD216198539.6872191.64
211180922518浦发银行CD225146966.5218031.21
311180708518招商银行CD085128441.6977481.06
411181411518江苏银行CD115118679.7028120.98
516041516农发15112936.1304870.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券86652.143940.72
南方天天利E(005194)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8022128.2764.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产618318.625.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3646403.9929.47
其他各项资产86312.900.70
合计12373163.77100
南方天天利E(005194)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今蔡奕奕853硕士
2016-10-20至今夏晨曦881硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦