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首页 > 基金> 南方天天利E(005194)
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选基池

南方天天利E

(005194)
每万份收益：
0.5793元
7日年化率：
2.14%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 收益走势
南方天天利E(005194)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.57932.14%
2023-02-050.58142.15%
2023-02-040.58162.16%
2023-01-230.58302.20%
2023-01-210.58432.21%
2023-01-150.58922.18%
2023-01-140.59022.19%
2023-01-130.58552.19%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1764.2895亿元
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南方新兴产业混合C0.99462.71%
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序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
该基金暂无数据！
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单7208637.30834140.86
南方天天利E(005194)投资组合
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8397052.1845.82
资产支持证券234677.971.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2540509.6613.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7073785.9438.60
其他各项资产78546.580.43
合计18324572.34100
南方天天利E(005194)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-16至今蔡奕奕26040硕士
2016-10-19至今夏晨曦26320硕士
现任基金经理：蔡奕奕 夏晨曦
  • 基金公告
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