南方天天利E

(005194)

每万份收益:
1.2384元
7日年化率:
4.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
南方天天利E(005194)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.23844.53%
2018-04-221.20804.52%
2018-04-211.20804.52%
2018-04-201.20904.52%
2018-04-191.23294.53%
2018-04-171.20494.54%
2018-04-161.21714.56%
2018-04-151.20854.57%
基金简称 单位净值 日增长率
证券基金0.82981.00%
南方全指证券联接C0.84980.91%
南方全指证券联接A0.85380.91%
南方中证100C1.03290.59%
南方中证100A1.03330.59%
南方金融混合0.86800.58%
小康ETF0.55840.45%
南方小康ETF联接C1.22000.42%
南方小康A1.22460.42%
银行基金0.99480.33%
南方银行联接C0.97560.31%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171542117民生银行CD421298030.5779313.21
211181808018华夏银行CD080205485.0088472.22
311181013018兴业银行CD130158390.46111.71
411170945317浦发银行CD453148979.9272021.61
511180606318交通银行CD063148692.0236861.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总4499396.8012554.09
同业存单4074202.80229848.98
金融债券315481.631993.79
国家债券109712.3669621.32
南方天天利E(005194)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6368717.2166.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99955.231.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3032357.8231.75
其他各项资产50244.560.53
合计9551274.83100
南方天天利E(005194)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今蔡奕奕523硕士
2016-10-20至今夏晨曦551硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦