南方天天利E

(005194)

每万份收益:
0.8981元
7日年化率:
3.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
南方天天利E(005194)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.89813.34%
2018-12-160.89273.34%
2018-12-150.89273.34%
2018-12-140.91883.34%
2018-12-130.90063.33%
2018-12-120.89993.32%
2018-12-110.90363.32%
2018-12-100.89633.31%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1222.3007亿元
基金简称 单位净值 日增长率
证券基金0.72790.54%
南方有色金属联接A0.60380.53%
南方有色金属联接C0.60070.52%
南方全指证券联接A0.75610.51%
南方全指证券联接C0.75050.50%
有色金属0.59080.49%
500原料0.66240.49%
南方房地产联接C0.78270.46%
南方房地产联接A0.78670.46%
房地产0.75170.44%
高铁B级0.51090.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180919318浦发银行CD193168370.4971.38
211181042218兴业银行CD422149243.3431.22
311180922518浦发银行CD225135891.1476451.11
411180708518招商银行CD085127024.5624991.04
511181411518江苏银行CD115117477.8630050.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券151514.0575651.24
南方天天利E(005194)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6827958.7354.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2591870.3020.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3000768.5924.09
其他各项资产36627.740.29
合计12457225.36100
南方天天利E(005194)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今蔡奕奕761硕士
2016-10-20至今夏晨曦789硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦