南方天天利E

(005194)

每万份收益:
0.7583元
7日年化率:
2.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
南方天天利E(005194)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.75832.84%
2019-06-080.75832.85%
2019-06-070.75842.87%
2019-06-060.77342.87%
2019-06-050.77212.88%
2019-05-310.76602.87%
2019-05-300.78742.88%
2019-05-290.78282.87%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180922518浦发银行CD225148297.1844361.19
211180708518招商银行CD085129843.3227811.04
318001818附息国债18115215.4860030.92
416041516农发15112987.8678610.91
511190905919浦发银行CD05999460.2000560.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券524203.3466174.15
南方天天利E(005194)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8022128.2764.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产618318.625.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3646403.9929.47
其他各项资产86312.900.70
合计12373163.77100
南方天天利E(005194)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今蔡奕奕971硕士
2016-10-20至今夏晨曦999硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦