南方天天利E

(005194)

每万份收益:
1.1223元
7日年化率:
4.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
南方天天利E(005194)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-141.12234.15%
2018-08-131.10814.18%
2018-08-121.10634.19%
2018-08-111.10644.20%
2018-08-101.11614.21%
2018-08-091.11894.22%
2018-08-081.12634.23%
2018-08-071.16414.23%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1066.6405亿元
基金简称 单位净值 日增长率
亚洲美元债C(人民币)1.11460.31%
亚洲美元债A(人民币)1.12810.30%
美国REIT1.04430.20%
南方稳利C1.01600.20%
南方稳利A1.02500.20%
美国REC1.04120.19%
南方聚利1.05000.19%
南方10年国债A1.21290.12%
南方和利A1.06220.12%
南方10年国债C1.17940.12%
南方宣利C1.03490.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181808018华夏银行CD080207978.1550411.95
211181526218民生银行CD262198380.6920911.86
311181526318民生银行CD263198339.8053611.86
411180919318浦发银行CD193166492.5237491.56
511180311218农业银行CD112148912.8093671.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券49708.9008970.47
南方天天利E(005194)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6823426.5662.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产376992.523.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3690967.3133.56
其他各项资产105297.900.96
合计10996684.28100
南方天天利E(005194)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今蔡奕奕636硕士
2016-10-20至今夏晨曦664硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦