南方天天利E

(005194)

每万份收益:
1.1949元
7日年化率:
4.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
南方天天利E(005194)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.19494.44%
2017-11-281.19404.44%
2017-11-271.18994.44%
2017-11-261.18294.44%
2017-11-251.18824.44%
2017-11-241.19224.44%
2017-11-231.18514.43%
2017-11-221.19554.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券110653.1123012.69
金融债券95661.3837562.32
同业存单2166572.71655452.61
汇总2372887.21261157.62
南方天天利E(005194)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
南方天天利E(005194)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今蔡奕奕378硕士
2016-10-20至今夏晨曦406硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦