工银沪港深精选混合C

(005198)

净值:
0.8551
日增长率:
0.75%
累计净值:0.8551 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪港深精选混合C(005198)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.85510.75%
2019-01-150.84871.71%
2019-01-140.8344-1.41%
2019-01-110.84630.19%
2019-01-100.84470.31%
2019-01-090.84211.46%
2019-01-080.83000.25%
2019-01-070.82790.60%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 郝康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.8402亿元
最近分红 工银沪港深精选混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.54% 480/2945
最近一月 -0.41% 1553/2945
最近三月 -0.14% 2006/2945
最近六月 -10.77% 1539/2945
最近一年 -19.02% 1379/2945
今年以来 2.46% 898/2945
成立以来 -14.49% 2341/2945
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.03702.07%
工银香港中小盘美元0.15352.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行883.005319.875.41--------
01030新城发展控股483.002156.862.19--------
00857中国石油股份319.001780.021.81--------
03968招商银行148.004144.574.21--------
00966中国太平121.002942.922.99--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融21812.7822.17
房地产10827.9611.00
非必需消费品6447.296.55
公用事业5011.865.09
医疗保健4543.904.62
其他49765.6650.57
工银沪港深精选混合C(005198)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71074.4165.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.005.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24195.3522.42
其他各项资产6649.106.16
工银沪港深精选混合C(005198)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郝康