建信福泽安泰混合(FOF)

(005217)

净值:
1.0812
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0812 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
建信福泽安泰混合(FOF)(005217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.0812-0.08%
2020-03-311.08210.20%
2020-03-301.0799-0.47%
2020-03-271.0850-0.05%
2020-03-271.0850-0.05%
2020-03-261.0855-0.15%
2020-03-251.08710.97%
2020-03-241.07670.77%
基金公司 建信基金 基金经理 姜华 梁珉 王锐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6840亿元
最近分红 建信福泽安泰混合(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 150/348
最近一月 -0.09% 277/348
最近三月 2.03% 201/348
最近六月 3.06% 201/348
最近一年 7.75% 141/348
今年以来 7.56% 208/348
成立以来 5.08% 202/348
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信福泽安泰混合(FOF)(005217)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资34475.6491.27
债券2003.205.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计424.391.12
其他各项资产871.152.31
建信福泽安泰混合(FOF)(005217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜华 梁珉 王锐