首页 > 基金> 建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)
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建信福泽安泰混合(FOF)A

(005217)
净值：
1.2977
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2977 2026-01-27
  • 净值走势
建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-271.2977-0.02%
2026-01-261.29790.20%
2026-01-231.29530.11%
2026-01-221.29390.09%
2026-01-211.29280.13%
2026-01-201.29110.19%
2026-01-191.28860.12%
2026-01-161.2871-0.09%
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基金情况

基金全称 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 姜华 王志鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.4752亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 1.45%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 7.71%
最近两年 9.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920080奥美森300.002,475.000.00
920158长江能科300.001,599.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,074.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-12.761.0060,660,063.70
2025-09-300.016.771.9666,523,757.92
2025-06-30-7.350.9866,097,927.21
2025-03-31-5.622.1366,765,557.84
2024-12-310.015.311.2972,470,775.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-王志鹏8834.66
2019-01-10-姜华257731.88
2023-08-312025-08-22姚波远7221.97
2017-11-022023-02-15梁珉193124.86
2017-11-022021-09-13王锐141132.14
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