首页 > 基金> 建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)
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建信福泽安泰混合(FOF)A

(005217)
净值：
1.3042
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.3042 2026-08-11
  • 净值走势
建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.3042-0.11%
2026-08-101.30560.15%
2026-08-071.30370.05%
2026-08-061.30310.04%
2026-08-051.30260.21%
2026-08-041.2999-0.03%
2026-08-031.3003-0.05%
2026-07-311.30100.18%
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基金情况

基金全称 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 姜华 王志鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.92亿元 份额规模 5.4066亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 1.09%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 5.27%
最近两年 8.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600886国投电力16,000.00212,960.000.02
920136永励精密300.005,784.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业212,960.000.0295.53
制造业9,968.00-4.47
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.026.521.451,185,248,346.85
2026-03-31-5.390.861,397,737,831.82
2025-12-31-12.761.0060,660,063.70
2025-09-300.016.771.9666,523,757.92
2025-06-30-7.350.9866,097,927.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-王志鹏10795.19
2019-01-10-姜华277332.54
2023-08-312025-08-22姚波远7221.97
2017-11-022023-02-15梁珉193124.86
2017-11-022021-09-13王锐141132.14
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