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华夏聚惠(FOF)C(005219)
华夏聚惠(FOF)C
(005219)
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累计净值：1.4057
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2025-12-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-08 | 1.4057 | -0.03% |
| 2025-12-05 | 1.4061 | 0.12% |
| 2025-12-04 | 1.4044 | -0.04% |
| 2025-12-03 | 1.4050 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.4058 | -0.09% |
| 2025-12-01 | 1.4070 | 0.14% |
| 2025-11-28 | 1.4051 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 1.4040 | -0.02% |
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基金全称
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华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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卢少强 孟清扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.4496亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.70%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.26%
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最近两年
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12.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 217,300.00 | 1,718,843.00 | 0.79 |
| 600048 | 保利发展 | 122,200.00 | 960,492.00 | 0.44 |
| 601390 | 中国中铁 | 146,800.00 | 808,868.00 | 0.37 |
| 600115 | 中国东航 | 171,700.00 | 712,555.00 | 0.33 |
| 001979 | 招商蛇口 | 66,100.00 | 672,237.00 | 0.31 |
| 002557 | 洽洽食品 | 21,600.00 | 462,240.00 | 0.21 |
| 600585 | 海螺水泥 | 7,100.00 | 164,862.00 | 0.08 |
| 000002 | 万科A | 19,300.00 | 132,977.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,431,398.00 | 1.11 | 43.16 |
| 房地产业 | 1,765,706.00 | 0.81 | 31.35 |
| 建筑业 | 808,868.00 | 0.37 | 14.36 |
| 制造业 | 627,102.00 | 0.29 | 11.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.57 | 2.90 | 4.36 | 218,916,261.95 |
| 2025-06-30 | 2.14 | - | 5.62 | 171,230,129.86 |
| 2025-03-31 | 1.47 | - | 7.43 | 171,629,106.77 |
| 2024-12-31 | 1.19 | 3.34 | 4.07 | 174,198,009.05 |
| 2024-09-30 | 1.34 | 3.07 | 3.20 | 189,097,198.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-24 | - | 孟清扬 | 688 | 14.23 |
| 2022-09-05 | - | 卢少强 | 1194 | 6.60 |
| 2021-11-09 | 2022-09-05 | 苏瑛 | 300 | -4.68 |
| 2019-01-24 | 2022-05-24 | 李晓易 | 1216 | 31.52 |
| 2017-11-03 | 2022-05-24 | 郑铮 | 1663 | 29.60 |
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