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华夏聚惠FOFC

(005219)

净值:
1.2371
日增长率:
0.49%
累计净值:1.2371 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-21
  • 净值走势
曲线选择:
华夏聚惠FOFC(005219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-211.23710.49%
2020-08-201.2311-0.71%
2020-08-131.23140.05%
2020-08-121.2308-0.83%
2020-08-111.2411-0.65%
2020-08-101.2492-0.27%
2020-08-071.2526-0.48%
2020-08-061.2587-0.25%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 李晓易 郑铮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8179亿元
最近分红 华夏聚惠FOFC成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 326/437
最近一月 0.60% 301/437
最近三月 9.59% 226/437
最近六月 6.92% 182/437
最近一年 17.82% 147/437
今年以来 12.94% 169/437
成立以来 23.71% 169/437
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002127南极电商16.00340.410.71--
600216浙江医药8.00156.200.32--
603327福蓉科技2.0076.460.16--
300413芒果超媒2.00142.790.30--
601318中国平安1.00101.390.21--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1580.763.28
租赁和商务服务业342.740.71
文化、体育和娱乐业142.790.30
金融业137.930.29
信息传输、软件和信息技术服务业127.140.26
其他45837.0595.16
华夏聚惠FOFC(005219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2350.714.79
存托凭证0.000.00
基金投资42010.9785.69
债券52.540.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2458.315.01
其他各项资产2154.644.39
华夏聚惠FOFC(005219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李晓易 郑铮
  • 基金公告
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