首页 > 基金> 宏利全能混合(FOF)C(005222)
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宏利全能混合(FOF)C

(005222)
净值：
1.2845
日增长率：
0.12%
累计净值：1.2845 2026-06-16
  • 净值走势
宏利全能混合(FOF)C(005222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-161.28450.12%
2026-06-151.28290.20%
2026-06-121.28030.12%
2026-06-111.2788-0.09%
2026-06-101.2800-0.19%
2026-06-091.28240.06%
2026-06-081.2816-0.25%
2026-06-051.2848-0.09%
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基金情况

基金全称 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.53亿元 份额规模 1.9887亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 0.17%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-8.521.40677,290,967.59
2025-12-31-6.225.59924,223,644.48
2025-09-30-8.126.34517,911,575.49
2025-06-30-7.203.84299,775,022.53
2025-03-31-6.963.53155,382,237.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-11-02-张晓龙315428.45
2021-12-292024-06-03张轩887-4.38
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