广发中证基建工程指数A

(005223)

净值:
0.8511
日增长率:
-1.01%
累计净值:0.8511 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证基建工程指数A(005223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-080.8511-1.01%
2018-08-070.85985.69%
2018-08-060.8135-0.14%
2018-08-030.8146-2.75%
2018-08-020.8376-0.30%
2018-08-010.8401-1.30%
2018-07-310.8512-0.97%
2018-07-300.85951.01%
基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3137亿元
最近分红 广发中证基建工程指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.01% 4/652
最近一月 14.21% 3/652
最近三月 -7.90% 130/652
最近六月 -14.12% 383/652
最近一年 0.00% 592/652
今年以来 -14.02% 329/652
成立以来 -14.02% 447/652
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.92326.74%
广发中证基建工程指数A0.85985.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑234.001279.229.74--------
601390中国中铁182.001177.628.96--------
601618中国中冶154.00515.363.92--------
601186中国铁建132.001146.128.72--------
601669中国电建132.00710.795.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业12015.8091.47
水利、环境和公共设施管理业336.862.56
采矿业72.160.55
金融业16.090.12
制造业6.830.05
其他689.725.25
广发中证基建工程指数A(005223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12454.8994.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计752.125.69
其他各项资产16.820.13
广发中证基建工程指数A(005223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:霍华明