广发中证基建工程指数A

(005223)

净值:
0.7348
日增长率:
1.60%
累计净值:0.7348 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证基建工程指数A(005223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.73481.60%
2018-10-180.7232-3.51%
2018-10-170.74951.52%
2018-10-160.7383-1.80%
2018-10-150.7518-2.05%
2018-10-120.76750.52%
2018-10-110.7635-5.44%
2018-10-100.80741.44%
基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3137亿元
最近分红 广发中证基建工程指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.26% 625/683
最近一月 -8.86% 398/683
最近三月 -4.32% 58/683
最近六月 -22.03% 342/683
最近一年 0.00% 585/683
今年以来 -26.52% 431/683
成立以来 -26.52% 481/683
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.697610.54%
深证100B0.67567.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑234.001279.229.74--------
601390中国中铁182.001177.628.96--------
601618中国中冶154.00515.363.92--------
601186中国铁建132.001146.128.72--------
601669中国电建132.00710.795.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业12015.8091.47
水利、环境和公共设施管理业336.862.56
采矿业72.160.55
金融业16.090.12
制造业6.830.05
其他689.725.25
广发中证基建工程指数A(005223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12454.8994.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计752.125.69
其他各项资产16.820.13
广发中证基建工程指数A(005223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:霍华明