广发中证基建工程指数A

(005223)

净值:
0.7602
日增长率:
0.58%
累计净值:0.7602 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证基建工程指数A(005223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.76020.58%
2019-01-100.7558-0.72%
2019-01-090.7613-0.41%
2019-01-080.7644-0.16%
2019-01-070.76561.04%
2019-01-040.75772.03%
2019-01-030.7426-0.05%
2019-01-020.7430-0.68%
基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6373亿元
最近分红 广发中证基建工程指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 635/720
最近一月 -2.74% 487/720
最近三月 -0.43% 324/720
最近六月 0.86% 40/720
最近一年 0.00% 585/720
今年以来 1.62% 473/720
成立以来 -23.98% 517/720
基金简称 单位净值 日增长率
军工基金0.65661.66%
广发中证军工ETF联接A0.66131.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑466.002558.699.70--------
601390中国中铁321.002496.679.47--------
601618中国中冶307.001098.784.17--------
601186中国铁建264.002947.9511.18--------
601669中国电建263.001411.135.35--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业23794.4090.22
水利、环境和公共设施管理业819.143.11
采矿业142.770.54
制造业30.410.12
其他1584.946.01
广发中证基建工程指数A(005223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24786.7391.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1974.597.32
其他各项资产212.380.79
广发中证基建工程指数A(005223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:霍华明