广发中证基建工程指数A

(005223)

净值:
0.9257
日增长率:
0.25%
累计净值:0.9257 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证基建工程指数A(005223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.92570.25%
2019-04-030.92342.38%
2019-04-020.90190.41%
2019-04-010.89822.65%
2019-03-290.87502.78%
2019-03-280.8513-1.18%
2019-03-270.8615-0.13%
2019-03-260.8626-2.40%
基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2896亿元
最近分红 广发中证基建工程指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.65% 452/776
最近一月 4.53% 430/776
最近三月 21.41% 603/776
最近六月 26.33% 474/776
最近一年 -1.50% 446/776
今年以来 24.09% 615/776
成立以来 -7.17% 620/776
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑382.002181.189.53--------
601618中国中冶371.001156.165.05--------
601669中国电建318.001548.096.76--------
601390中国中铁315.002203.059.62--------
600170上海建工231.00702.303.07--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业20365.0988.95
水利、环境和公共设施管理业885.603.87
科学研究和技术服务业257.181.12
采矿业113.900.50
制造业6.600.03
其他1266.065.53
广发中证基建工程指数A(005223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21633.3993.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1373.945.95
其他各项资产87.700.38
广发中证基建工程指数A(005223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:霍华明