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广发中证基建工程ETF联接A

(005223)

净值:
0.9306
日增长率:
-2.15%
累计净值:0.9306 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证基建工程ETF联接A(005223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-240.9306-2.15%
2021-09-230.95101.89%
2021-09-220.93342.77%
2021-09-170.9082-0.59%
2021-09-160.9136-1.87%
2021-09-150.9310-0.52%
2021-09-140.9359-3.27%
2021-09-130.96750.85%
基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.0259亿元
最近分红 广发中证基建工程ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.47% 33/1095
最近一月 15.88% 8/1095
最近三月 24.98% 39/1095
最近六月 23.72% 114/1095
最近一年 23.82% 170/1095
今年以来 29.70% 65/1095
成立以来 -6.94% 886/1095
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证医疗指数(LOF)A1.42535.16%
广发中证创新药产业ETF1.02683.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑5317.4227012.519.14建筑业
601669中国电建5102.5519236.616.51建筑业
601390中国中铁5076.6327363.029.25建筑业
601668中国建筑5016.8326037.369.30建筑业
601668中国建筑4911.5224410.279.50建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业191567.8186.97
制造业6556.402.98
水利、环境和公共设施管理业4051.311.84
采矿业2980.911.35
批发和零售业1931.630.88
其他13171.525.98
广发中证基建工程ETF联接A(005223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票208919.5192.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16684.687.36
其他各项资产1131.380.50
广发中证基建工程ETF联接A(005223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:霍华明
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