广发中证基建工程指数C

(005224)

净值:
0.7636
日增长率:
1.52%
累计净值:0.7636 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证基建工程指数C(005224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.76361.52%
2019-01-170.7522-0.80%
2019-01-160.7583-0.51%
2019-01-150.76220.95%
2019-01-140.7550-0.55%
2019-01-110.75920.57%
2019-01-100.7549-0.71%
2019-01-090.7603-0.41%
基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2896亿元
最近分红 广发中证基建工程指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.58% 552/727
最近一月 -3.44% 680/727
最近三月 5.70% 254/727
最近六月 0.33% 44/727
最近一年 0.00% 587/727
今年以来 2.21% 577/727
成立以来 -23.64% 532/727
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.67365.00%
深证100B0.70554.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑382.002181.189.53--------
601618中国中冶371.001156.165.05--------
601669中国电建318.001548.096.76--------
601390中国中铁315.002203.059.62--------
600170上海建工231.00702.303.07--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业20365.0988.95
水利、环境和公共设施管理业885.603.87
科学研究和技术服务业257.181.12
采矿业113.900.50
制造业6.600.03
其他1266.065.53
广发中证基建工程指数C(005224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21633.3993.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1373.945.95
其他各项资产87.700.38
广发中证基建工程指数C(005224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:霍华明