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广发中证基建工程指数C

(005224)

净值:
0.7119
日增长率:
-1.55%
累计净值:0.7119 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证基建工程指数C(005224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-220.7119-1.55%
2021-01-210.7231-0.07%
2021-01-200.7236-0.73%
2021-01-190.7289-0.19%
2021-01-180.7303-0.23%
2021-01-150.7320-0.96%
2021-01-140.73911.55%
2021-01-130.72782.26%
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基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.7006亿元
最近分红 广发中证基建工程指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 716/1109
最近一月 -1.47% 998/1109
最近三月 -3.66% 974/1109
最近六月 -8.29% 932/1109
最近一年 -6.57% 820/1109
今年以来 1.19% 963/1109
成立以来 -27.64% 1055/1109
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票A3.64835.28%
广发医疗保健股票C3.63695.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑5317.4227012.519.14建筑业
601669中国电建5102.5519236.616.51建筑业
601390中国中铁5076.6327363.029.25建筑业
601668中国建筑4911.5224410.279.50建筑业
601618中国中冶4763.3812622.954.27建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业231442.8990.05
水利、环境和公共设施管理业6442.842.51
采矿业2124.590.83
信息传输、软件和信息技术服务业1959.860.76
制造业183.570.07
其他14855.115.78
广发中证基建工程指数C(005224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票242159.8492.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券291.700.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16576.906.34
其他各项资产2411.490.92
广发中证基建工程指数C(005224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:霍华明
  • 基金公告
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