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山证资管改革精选混合A(005226)
山证资管改革精选混合A
(005226)
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累计净值：1.2375
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2025-11-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-28 | 1.2375 | 1.24% |
| 2025-11-27 | 1.2223 | 0.46% |
| 2025-11-26 | 1.2167 | 1.95% |
| 2025-11-25 | 1.1934 | 0.62% |
| 2025-11-24 | 1.1860 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 1.1855 | 0.87% |
| 2025-11-20 | 1.1753 | -1.19% |
| 2025-11-19 | 1.1894 | -0.72% |
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基金全称
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山证资管改革精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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山证(上海)资产管理
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基金经理
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独孤南薰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.1960亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.39%
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最近一月
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-6.76%
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最近三月
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0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.21%
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最近两年
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13.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300953 | 震裕科技 | 7,200.00 | 1,354,968.00 | 4.79 |
| 002779 | 中坚科技 | 9,700.00 | 1,255,180.00 | 4.43 |
| 601100 | 恒立液压 | 12,900.00 | 1,235,433.00 | 4.36 |
| 688017 | 绿的谐波 | 6,755.00 | 1,221,168.90 | 4.31 |
| 688322 | 奥比中光 | 13,180.00 | 1,200,698.00 | 4.24 |
| 003021 | 兆威机电 | 8,200.00 | 1,124,630.00 | 3.97 |
| 688698 | 伟创电气 | 11,341.00 | 1,081,364.35 | 3.82 |
| 600699 | 均胜电子 | 29,500.00 | 1,027,190.00 | 3.63 |
| 600480 | 凌云股份 | 72,300.00 | 1,006,416.00 | 3.55 |
| 300115 | 长盈精密 | 23,000.00 | 958,640.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,336,385.85 | 89.49 | 96.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 845,481.00 | 2.99 | 3.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 7.77 | 28,310,421.69 |
| 2025-06-30 | 92.64 | 0.78 | 4.99 | 26,025,450.21 |
| 2025-03-31 | 93.56 | 0.74 | 5.87 | 27,238,563.25 |
| 2024-12-31 | 92.86 | 5.74 | 1.72 | 29,087,074.14 |
| 2024-09-30 | 88.77 | 13.49 | 1.40 | 31,748,518.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 独孤南薰 | 22 | -2.54 |
| 2023-11-13 | 2025-11-11 | 严撼 | 729 | 12.98 |
| 2019-12-25 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 1422 | 17.22 |
| 2018-05-03 | 2022-06-28 | 刘俊清 | 1517 | 28.73 |
| 2018-01-12 | 2020-04-02 | 蔡文 | 811 | -5.46 |
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