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山证资管改革精选混合A(005226)
山证资管改革精选混合A
(005226)
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累计净值：1.2378
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2378 | -0.72% |
| 2026-06-26 | 1.2468 | -3.28% |
| 2026-06-25 | 1.2891 | 0.05% |
| 2026-06-24 | 1.2885 | 1.15% |
| 2026-06-23 | 1.2739 | -2.70% |
| 2026-06-22 | 1.3093 | -3.12% |
| 2026-06-18 | 1.3514 | 1.82% |
| 2026-06-17 | 1.3272 | -0.39% |
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基金全称
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山证资管改革精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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山证(上海)资管
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基金经理
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独孤南薰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1480亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.46%
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最近一月
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-6.64%
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最近三月
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2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.19%
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最近两年
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19.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 9,075.00 | 1,397,731.50 | 7.05 |
| 603667 | 五洲新春 | 20,100.00 | 1,333,233.00 | 6.72 |
| 688017 | 绿的谐波 | 7,051.00 | 1,319,665.16 | 6.65 |
| 601100 | 恒立液压 | 13,700.00 | 1,315,200.00 | 6.63 |
| 300953 | 震裕科技 | 6,400.00 | 1,116,928.00 | 5.63 |
| 000559 | 万向钱潮 | 62,600.00 | 965,918.00 | 4.87 |
| 002050 | 三花智控 | 20,800.00 | 884,624.00 | 4.46 |
| 300421 | 力星股份 | 38,300.00 | 881,283.00 | 4.44 |
| 002850 | 科达利 | 4,400.00 | 787,600.00 | 3.97 |
| 002472 | 双环传动 | 20,800.00 | 749,008.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,297,541.87 | 87.22 | 97.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 503,132.00 | 2.54 | 2.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.75 | - | 10.38 | 19,832,734.13 |
| 2025-12-31 | 91.07 | - | 9.22 | 24,584,647.74 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 7.77 | 28,310,421.69 |
| 2025-06-30 | 92.64 | 0.78 | 4.99 | 26,025,450.21 |
| 2025-03-31 | 93.56 | 0.74 | 5.87 | 27,238,563.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 独孤南薰 | 61 | 14.11 |
| 2025-11-10 | - | 独孤南薰 | 233 | -2.51 |
| 2023-11-13 | 2025-11-11 | 严撼 | 729 | 12.98 |
| 2019-12-25 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 1422 | 17.22 |
| 2018-05-03 | 2022-06-28 | 刘俊清 | 1517 | 28.73 |
| 2018-01-12 | 2020-04-02 | 蔡文 | 811 | -5.46 |
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