基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管改革精选混合A(005226) |
净值：
1.0306
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日增长率：
-2.23%
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累计净值：1.0306 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688017 | 绿的谐波 | 7,298.00 | 3,049,542.28 | 10.60 |
| 601100 | 恒立液压 | 25,700.00 | 2,764,292.00 | 9.61 |
| 603667 | 五洲新春 | 35,100.00 | 2,299,752.00 | 7.99 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 22,419.00 | 2,049,769.17 | 7.12 |
| 300953 | 震裕科技 | 14,940.00 | 1,997,478.00 | 6.94 |
| 002050 | 三花智控 | 36,400.00 | 1,595,412.00 | 5.54 |
| 601689 | 拓普集团 | 25,700.00 | 1,449,994.00 | 5.04 |
| 000725 | 京东方A | 160,000.00 | 1,388,800.00 | 4.83 |
| 002850 | 科达利 | 7,200.00 | 1,362,960.00 | 4.74 |
| 688498 | 源杰科技 | 700.00 | 1,320,200.00 | 4.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.15 | - | 9.54 | 28,774,698.37 |
| 2026-03-31 | 89.75 | - | 10.38 | 19,832,734.13 |
| 2025-12-31 | 91.07 | - | 9.22 | 24,584,647.74 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 7.77 | 28,310,421.69 |
| 2025-06-30 | 92.64 | 0.78 | 4.99 | 26,025,450.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 独孤南薰 | 61 | 14.11 |
| 2025-11-10 | - | 独孤南薰 | 324 | -18.83 |
| 2023-11-13 | 2025-11-11 | 严撼 | 729 | 12.98 |
| 2019-12-25 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 1422 | 17.22 |
| 2018-05-03 | 2022-06-28 | 刘俊清 | 1517 | 28.73 |
| 2018-01-12 | 2020-04-02 | 蔡文 | 811 | -5.46 |
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