长盛货币B

(005230)

每万份收益:
0.7679元
7日年化率:
2.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
长盛货币B(005230)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.76792.93%
2018-10-180.77002.96%
2018-10-170.89252.96%
2018-10-160.77282.90%
2018-10-150.77722.92%
2018-10-141.54822.94%
2018-10-120.84043.07%
2018-10-110.76993.10%
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.380015.15%
券商B0.86307.21%
同瑞B0.51206.67%
上50B1.04106.01%
一带一B0.97604.05%
金融地产0.71203.64%
长盛电子信息1.23703.34%
长盛信息安全量化策略混合0.65603.31%
券商分级0.93403.20%
长盛量化多策略0.86502.98%
长盛同鑫0.82002.89%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发1013004.7750072.03
201180049218大唐集SCP00412032.8336311.88
317020717国开0710000.7070831.56
411181812618华夏银行CD1269938.1591841.55
511189114418天津银行CD0209966.9038951.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4001.6521440.62
长盛货币B(005230)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券151564.1221.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产154613.7522.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计355867.2951.01
其他各项资产35640.655.11
合计697685.81100
长盛货币B(005230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:段鹏