长盛货币B

(005230)

每万份收益:
1.1739元
7日年化率:
4.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
长盛货币B(005230)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.17394.22%
2018-04-222.24504.18%
2018-04-201.14894.16%
2018-04-191.14664.13%
2018-04-171.10484.11%
2018-04-161.10414.10%
2018-04-152.19204.10%
2018-04-131.09494.10%
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.56002.38%
金融地B0.52801.34%
上50B1.18201.20%
券商分级0.79000.89%
上50分级1.10100.64%
长盛互联网1.11100.63%
长盛新兴成长1.12200.63%
长盛1001.17840.61%
长盛盛琪一年期定期开放债券A1.02030.55%
长盛盛琪一年期定期开放债券C1.01540.53%
金融地产0.77400.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118990418贴现国债0413972.8220053.08
215020715国开0713000.4281022.87
301175505217中航租赁SCP00810013.0574882.21
407180000618渤海证券CP0029998.9805722.21
501180053618徐工SCP00210000.0142562.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总726979.95647970.39
同业存单613070.86421959.35
金融债券72974.3584617.07
国家债券20922.3254572.03
企业短期融资券20012.4083421.94
长盛货币B(005230)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券213304.7842.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产55656.6211.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计224482.5145.19
其他各项资产3297.290.66
合计496741.21100
长盛货币B(005230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:段鹏