基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿毅领先混合A(005233) |
净值：
2.6275
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日增长率：
0.31%
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累计净值：2.6275 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002928 | 华夏航空 | 14,810,543.00 | 148,401,640.86 | 10.19 |
| 600115 | 中国东航 | 35,616,268.00 | 147,807,512.20 | 10.15 |
| 600029 | 南方航空 | 24,218,179.00 | 146,519,982.95 | 10.06 |
| 603885 | 吉祥航空 | 10,724,071.00 | 145,847,365.60 | 10.01 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,725,143.00 | 145,740,647.64 | 10.00 |
| 601111 | 中国国航 | 18,167,266.00 | 143,703,074.06 | 9.87 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2,727,650.00 | 94,704,008.00 | 6.50 |
| 601595 | 上海电影 | 3,066,922.00 | 91,915,652.34 | 6.31 |
| 301026 | 浩通科技 | 2,795,230.00 | 82,431,332.70 | 5.66 |
| 600459 | 贵研铂业 | 3,193,330.00 | 55,148,809.10 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 878,020,223.31 | 60.27 | 70.56 |
| 制造业 | 274,281,328.96 | 18.83 | 22.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 91,915,652.34 | 6.31 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,766.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 946.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.42 | - | 15.26 | 1,456,693,001.11 |
| 2025-06-30 | 89.46 | - | 16.52 | 1,870,325,981.77 |
| 2025-03-31 | 87.68 | 0.26 | 11.91 | 2,166,593,894.17 |
| 2024-12-31 | 89.72 | 0.14 | 21.27 | 2,571,833,961.31 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.02 | 5.74 | 2,832,623,148.36 |
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