基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧时代智慧混合A(005241) |
净值：
1.7418
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.8424 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,302.00 | 61,083,664.98 | 9.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 99,764.00 | 60,387,721.85 | 9.55 |
| 600809 | 山西汾酒 | 310,000.00 | 60,143,100.00 | 9.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 318,700.00 | 51,501,110.50 | 8.15 |
| 920982 | 锦波生物 | 171,007.00 | 48,153,861.13 | 7.62 |
| 02331 | 李宁 | 2,578,500.00 | 41,526,657.93 | 6.57 |
| 000568 | 泸州老窖 | 291,203.00 | 38,415,499.76 | 6.08 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1,930,000.00 | 31,064,966.18 | 4.92 |
| 06110 | 滔搏 | 9,800,000.00 | 28,273,164.64 | 4.47 |
| 002568 | 百润股份 | 991,520.00 | 25,561,385.60 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,510,831.93 | 41.06 | 87.13 |
| 金融业 | 37,997,129.00 | 6.01 | 12.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 309,396.00 | 0.05 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.15 | - | 5.32 | 632,016,425.31 |
| 2025-06-30 | 93.91 | 3.12 | 4.19 | 648,740,066.09 |
| 2025-03-31 | 93.85 | 3.09 | 2.38 | 652,586,825.81 |
| 2024-12-31 | 94.18 | 3.28 | 5.79 | 622,009,890.09 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 2.14 | 7.50 | 950,125,307.27 |
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