基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244) |
净值：
1.9030
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.9030 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 1,058,261.00 | 38,880,509.14 | 6.00 |
| 688503 | 聚和材料 | 450,500.00 | 36,913,970.00 | 5.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 86,600.00 | 34,813,200.00 | 5.38 |
| 000021 | 深科技 | 1,100,000.00 | 30,657,000.00 | 4.73 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,201,598.00 | 30,088,013.92 | 4.65 |
| 603612 | 索通发展 | 1,036,327.00 | 27,566,298.20 | 4.26 |
| 301291 | 明阳电气 | 530,000.00 | 25,588,400.00 | 3.95 |
| 603507 | 振江股份 | 950,000.00 | 25,308,000.00 | 3.91 |
| 603678 | 火炬电子 | 650,000.00 | 25,265,500.00 | 3.90 |
| 605088 | 冠盛股份 | 600,000.00 | 24,000,000.00 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,159,945.94 | 78.32 | 89.52 |
| 金融业 | 31,035,304.00 | 4.79 | 5.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,451,711.00 | 3.47 | 3.96 |
| 采矿业 | 5,573,061.00 | 0.86 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.49 | 3.84 | 9.56 | 647,535,361.22 |
| 2025-06-30 | 91.88 | 5.23 | 2.87 | 355,038,511.46 |
| 2025-03-31 | 90.63 | 1.27 | 6.72 | 352,669,091.14 |
| 2024-12-31 | 87.88 | 4.90 | 3.57 | 328,265,802.85 |
| 2024-09-30 | 89.46 | 5.42 | 2.18 | 445,776,982.04 |
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