国泰聚优价值灵活配置混合A

(005244)

净值:
1.0794
日增长率:
-0.74%
累计净值:1.0794 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-111.0794-0.74%
2019-12-101.08750.85%
2019-12-091.0783-0.35%
2019-12-061.08210.64%
2019-12-051.07521.56%
2019-12-041.05870.24%
2019-12-021.05420.07%
2019-11-291.0535-0.97%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.4071亿元
最近分红 国泰聚优价值灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.31% 3007/3145
最近一月 -1.71% 2838/3145
最近三月 12.04% 447/3145
最近六月 12.56% 934/3145
最近一年 27.02% 880/3145
今年以来 36.97% 718/3145
成立以来 1.45% 2579/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工488.006979.924.16--------
603520司太立625.0014455.987.12--------
600031三一重工550.007194.003.55--------
600028中国石化1400.008036.003.58--------
002332仙琚制药1300.0011076.004.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业120664.2562.18
金融业29805.5115.36
交通运输、仓储和邮政业9314.654.80
采矿业7070.003.64
建筑业5471.862.82
其他21734.8511.20
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票176706.9089.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1042.190.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19026.689.65
其他各项资产398.280.20
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程洲