中海添瑞定开

(005252)

净值:
1.0291
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0291 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
中海添瑞定开(005252)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.02910.03%
2018-11-081.02880.13%
2018-11-071.02750.04%
2018-11-061.02710.10%
2018-11-051.02610.10%
2018-11-021.0251-0.07%
2018-11-011.02580.01%
2018-10-311.02570.00%
基金公司 中海基金 基金经理 刘俊 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5334亿元
最近分红 中海添瑞定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 42/2949
最近一月 1.00% 128/2949
最近三月 1.04% 89/2949
最近六月 1.90% 142/2949
最近一年 0.00% 2417/2949
今年以来 2.90% 188/2949
成立以来 2.90% 1425/2949
基金简称 单位净值 日增长率
中海混改0.81100.75%
中海分红0.63220.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中海添瑞定开(005252)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5909.8297.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.671.11
其他各项资产103.951.71
中海添瑞定开(005252)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘俊 彭海平