中海添瑞定开

(005252)

净值:
1.0917
日增长率:
0.24%
累计净值:1.0917 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中海添瑞定开(005252)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.09170.24%
2019-04-031.08910.05%
2019-04-021.08860.15%
2019-04-011.08700.96%
2019-03-291.07670.58%
2019-03-281.0705-0.21%
2019-03-271.07270.03%
2019-03-261.0724-0.88%
基金公司 中海基金 基金经理 刘俊 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5427亿元
最近分红 中海添瑞定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2386/3005
最近一月 -0.16% 2642/3005
最近三月 3.82% 2303/3005
最近六月 5.68% 2161/3005
最近一年 7.23% 763/3005
今年以来 4.36% 2348/3005
成立以来 8.06% 1928/3005
基金简称 单位净值 日增长率
中海上证501.39301.38%
中海医疗保健1.62401.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中海添瑞定开(005252)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4528.3983.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产590.0010.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.330.32
其他各项资产309.255.68
中海添瑞定开(005252)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘俊 彭海平