基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信龙头企业股票(005259) |
净值：
2.4156
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日增长率：
0.86%
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累计净值：2.4156 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,500.00 | 7,844,917.31 | 9.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 137,100.00 | 7,774,941.00 | 9.49 |
| 601138 | 工业富联 | 125,200.00 | 7,768,660.00 | 9.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,580.00 | 7,558,210.80 | 9.23 |
| 002371 | 北方华创 | 16,320.00 | 7,492,185.60 | 9.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,700.00 | 7,137,000.00 | 8.71 |
| 02318 | 中国平安 | 113,000.00 | 6,649,460.48 | 8.12 |
| 603129 | 春风动力 | 21,100.00 | 5,880,148.00 | 7.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,400.00 | 5,597,724.01 | 6.83 |
| 688041 | 海光信息 | 11,278.00 | 2,530,895.98 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.95 | - | 7.57 | 81,917,096.96 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.34 | 95,023,064.92 |
| 2025-06-30 | 92.06 | - | 10.82 | 78,452,520.50 |
| 2025-03-31 | 88.36 | - | 11.45 | 75,942,813.99 |
| 2024-12-31 | 89.11 | - | 8.80 | 66,252,820.48 |
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