基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信龙头企业股票(005259) |
净值：
2.7265
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日增长率：
2.79%
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累计净值：2.7265 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,080.00 | 6,861,036.00 | 9.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,900.00 | 6,794,830.02 | 9.78 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 50,400.00 | 4,708,171.94 | 6.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,200.00 | 4,099,752.00 | 5.90 |
| 000425 | 徐工机械 | 386,800.00 | 3,898,944.00 | 5.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 78,200.00 | 3,852,132.00 | 5.54 |
| 01729 | 汇聚科技 | 205,000.00 | 2,796,523.39 | 4.02 |
| 688041 | 海光信息 | 13,201.00 | 2,775,642.26 | 3.99 |
| 601138 | 工业富联 | 43,800.00 | 2,253,948.00 | 3.24 |
| 688630 | 芯碁微装 | 10,628.00 | 2,055,455.20 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,333,234.59 | 46.53 | 88.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,734,847.00 | 3.94 | 7.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,510,740.00 | 2.17 | 4.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.88 | - | 16.92 | 69,494,087.69 |
| 2025-12-31 | 92.95 | - | 7.57 | 81,917,096.96 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.34 | 95,023,064.92 |
| 2025-06-30 | 92.06 | - | 10.82 | 78,452,520.50 |
| 2025-03-31 | 88.36 | - | 11.45 | 75,942,813.99 |
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