鑫元欣享混合C(005263) |
净值:
1.7272
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日增长率:
0.60%
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累计净值:1.8072 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600905 | 三峡能源 | 56.74 | 321.69 | 6.64 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 56.74 | 393.74 | 5.58 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
000738 | 航发控制 | 30.00 | 769.20 | 3.01 | 制造业 |
300012 | 华测检测 | 15.71 | 447.74 | 4.02 | 科学研究和技术服务业 |
002158 | 汉钟精机 | 14.50 | 331.47 | 3.09 | 制造业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 17718.04 | 69.42 |
科学研究和技术服务业 | 1350.93 | 5.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 532.70 | 2.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 478.48 | 1.87 |
批发和零售业 | 468.00 | 1.83 | 其他 | 4977.50 | 19.50 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 21204.43 | 82.91 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1300.00 | 5.08 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3044.55 | 11.90 |
其他各项资产 | 26.80 | 0.10 |