基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优势企业(005268) |
净值：
1.9738
|
日增长率：
1.10%
|
累计净值：1.9738 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 738,500.00 | 29,702,470.00 | 9.40 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 345,900.00 | 22,403,943.00 | 7.09 |
| 002311 | 海大集团 | 287,001.00 | 15,894,115.38 | 5.03 |
| 000975 | 山金国际 | 595,400.00 | 14,486,082.00 | 4.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,263,080.00 | 2.62 |
| 000100 | TCL科技 | 1,564,100.00 | 7,101,014.00 | 2.25 |
| 002422 | 科伦药业 | 236,700.00 | 6,947,145.00 | 2.20 |
| 002588 | 史丹利 | 670,300.00 | 6,689,594.00 | 2.12 |
| 002602 | 世纪华通 | 367,200.00 | 6,264,432.00 | 1.98 |
| 600900 | 长江电力 | 224,300.00 | 6,098,717.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,952,498.88 | 68.69 | 77.65 |
| 金融业 | 18,250,530.00 | 5.78 | 6.53 |
| 采矿业 | 14,486,082.00 | 4.59 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,855,927.42 | 2.80 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,517,608.20 | 2.06 | 2.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,396,384.00 | 1.08 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 3,320,185.00 | 1.05 | 1.19 |
| 教育 | 3,043,472.00 | 0.96 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,997,590.08 | 0.95 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,558,207.42 | 0.49 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.46 | - | 12.52 | 315,858,604.02 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 6.58 | 345,364,189.85 |
| 2025-06-30 | 81.98 | - | 19.77 | 341,663,878.75 |
| 2025-03-31 | 86.85 | - | 12.15 | 344,778,538.49 |
| 2024-12-31 | 88.71 | - | 11.51 | 325,739,089.79 |
微信公众号
证券之星APP
