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安信恒利增强债券A(005271)
安信恒利增强债券A
(005271)
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累计净值：1.1488
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 1.1488 | 0.42% |
| 2026-06-08 | 1.1440 | -0.09% |
| 2026-06-05 | 1.1450 | -0.13% |
| 2026-06-04 | 1.1465 | -0.14% |
| 2026-06-03 | 1.1481 | 1.44% |
| 2026-06-02 | 1.1318 | 0.97% |
| 2026-06-01 | 1.1209 | -0.82% |
| 2026-05-29 | 1.1302 | -0.95% |
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基金全称
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安信恒利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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易美连 马晓东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0133亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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3.24%
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最近三月
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2.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.28%
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最近两年
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6.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605090 | 九丰能源 | 8,000.00 | 308,000.00 | 1.52 |
| 002545 | 东方铁塔 | 11,600.00 | 253,692.00 | 1.25 |
| 000688 | 国城矿业 | 5,700.00 | 221,559.00 | 1.09 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,800.00 | 207,120.00 | 1.02 |
| 600188 | 兖矿能源 | 10,400.00 | 201,240.00 | 0.99 |
| 002756 | 永兴材料 | 2,600.00 | 194,532.00 | 0.96 |
| 600938 | 中国海油 | 4,800.00 | 192,000.00 | 0.95 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,900.00 | 76,418.00 | 0.38 |
| 601618 | 中国中冶 | 13,500.00 | 40,500.00 | 0.20 |
| 002738 | 中矿资源 | 300.00 | 22,290.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 898,337.00 | 4.43 | 51.87 |
| 制造业 | 484,977.96 | 2.39 | 28.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 308,000.00 | 1.52 | 17.78 |
| 建筑业 | 40,500.00 | 0.20 | 2.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.54 | 84.25 | 1.33 | 20,285,866.66 |
| 2025-12-31 | 17.14 | 82.21 | 1.42 | 23,507,659.92 |
| 2025-09-30 | 19.37 | 80.88 | 4.41 | 28,403,862.85 |
| 2025-06-30 | 11.47 | 97.52 | 0.86 | 51,257,045.68 |
| 2025-03-31 | 12.81 | 82.66 | 0.75 | 51,005,599.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-19 | - | 马晓东 | 296 | 3.77 |
| 2025-08-06 | - | 易美连 | 309 | 3.59 |
| 2024-04-29 | 2025-08-06 | 黄晓宾 | 464 | 4.52 |
| 2024-04-25 | 2025-08-19 | 邱家庆 | 481 | 4.50 |
| 2023-04-14 | 2024-04-25 | 张睿 | 377 | -3.30 |
| 2021-06-23 | 2023-04-14 | 应隽 | 660 | 0.32 |
| 2020-12-21 | 2022-06-23 | 钟光正 | 549 | 3.62 |
| 2020-04-03 | 2021-06-23 | 任凭 | 446 | 1.91 |
| 2018-09-26 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 555 | 7.16 |
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