基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景福回报混合A(005274) |
净值：
1.4957
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.5957 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 97,800.00 | 1,124,700.00 | 1.44 |
| 603606 | 东方电缆 | 15,700.00 | 1,109,048.00 | 1.42 |
| 688563 | 航材股份 | 14,665.00 | 799,242.50 | 1.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 14,600.00 | 773,800.00 | 0.99 |
| 601211 | 国泰海通 | 35,700.00 | 673,659.00 | 0.86 |
| 301345 | 涛涛车业 | 3,200.00 | 672,000.00 | 0.86 |
| 688385 | 复旦微电 | 10,067.00 | 670,965.55 | 0.86 |
| 300395 | 菲利华 | 8,700.00 | 658,590.00 | 0.84 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 91,100.00 | 591,239.00 | 0.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,600.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,304,127.95 | 22.16 | 80.41 |
| 金融业 | 1,677,247.03 | 2.15 | 7.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 997,632.00 | 1.28 | 4.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 773,800.00 | 0.99 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 383,245.00 | 0.49 | 1.78 |
| 建筑业 | 308,016.00 | 0.39 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 76,055.00 | 0.10 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.56 | 53.65 | 3.96 | 78,076,336.58 |
| 2025-06-30 | 18.96 | 71.13 | 14.37 | 86,528,978.04 |
| 2025-03-31 | 22.31 | 50.03 | 3.03 | 470,476,599.77 |
| 2024-12-31 | 18.03 | 52.49 | 2.81 | 506,875,999.31 |
| 2024-09-30 | 23.82 | 98.71 | 1.66 | 502,231,717.59 |
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