中银景福回报混合

(005274)

净值:
1.0285
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0285 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银景福回报混合(005274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.02850.05%
2018-11-121.02800.10%
2018-11-091.0270-0.02%
2018-11-081.0272-0.07%
2018-11-071.0279-0.26%
2018-11-061.0306-0.26%
2018-11-051.0333-0.08%
2018-11-021.03410.58%
基金公司 中银基金 基金经理 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6100亿元
最近分红 中银景福回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 2488/2941
最近一月 0.74% 1522/2941
最近三月 0.63% 277/2941
最近六月 2.19% 126/2941
最近一年 0.00% 2666/2941
今年以来 2.85% 215/2941
成立以来 2.85% 1494/2941
基金简称 单位净值 日增长率
中银中小盘1.11601.45%
中银品质生活混合0.90921.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业237.002067.482.72--------
000059华锦股份54.00392.530.52--------
000089深圳机场46.00391.400.51--------
000050深天马A31.00387.100.51--------
600584长电科技30.00401.440.53--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2787.273.66
采矿业2067.482.72
交通运输、仓储和邮政业798.681.05
金融业403.540.53
其他70035.5792.04
中银景福回报混合(005274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6056.976.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76004.5286.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.000.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3489.023.98
其他各项资产1658.661.89
中银景福回报混合(005274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:涂海强
  • 基金公告
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