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中银景福回报混合

(005274)

净值:
1.3360
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.4360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
中银景福回报混合(005274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-221.3360-0.02%
2021-10-211.3363-0.01%
2021-10-201.33640.00%
2021-10-191.33640.34%
2021-10-181.3319-0.14%
2021-10-151.3338-0.08%
2021-10-141.3349-0.06%
2021-10-131.33570.10%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 3059/5806
最近一月 -0.48% 3379/5806
最近三月 -1.29% 2615/5806
最近六月 2.92% 2592/5806
最近一年 9.40% 2219/5806
今年以来 3.85% 2556/5806
成立以来 46.03% 2445/5806
基金简称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合1.10972.17%
中银智能C2.31301.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行79.95809.091.00金融业
600048保利地产65.231036.500.92房地产业
002484江海股份65.191009.141.53制造业
002572索菲亚64.551671.721.50制造业
600674川投能源63.04790.520.98电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8181.249.06
交通运输、仓储和邮政业1831.082.03
金融业1046.201.16
房地产业996.171.10
水利、环境和公共设施管理业916.621.01
其他77358.1085.64
中银景福回报混合(005274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15496.7117.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66209.4572.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6980.007.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1355.181.49
其他各项资产929.891.02
中银景福回报混合(005274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:涂海强
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