中银景福回报混合

(005274)

净值:
1.0509
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0509 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银景福回报混合(005274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.05090.09%
2019-04-031.0500-0.16%
2019-04-021.05170.00%
2019-04-011.05170.52%
2019-03-291.04630.06%
2019-03-281.0457-0.38%
2019-03-271.0497-0.01%
2019-03-261.04980.23%
基金公司 中银基金 基金经理 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2630亿元
最近分红 中银景福回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 302/3013
最近一月 -1.68% 2611/3013
最近三月 -0.15% 2747/3013
最近六月 0.27% 2655/3013
最近一年 3.21% 1095/3013
今年以来 1.15% 2617/3013
成立以来 2.98% 2148/3013
基金简称 单位净值 日增长率
中银恒利半年债1.02700.39%
中银美元债债券(QDII)人民币1.12100.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601718际华集团35.00119.090.23--------
002677浙江美大11.00111.460.21--------
601225陕西煤业237.002067.482.72--------
000059华锦股份54.00392.530.52--------
000089深圳机场46.00391.400.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业230.560.44
其他52168.7899.56
中银景福回报混合(005274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票230.560.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59883.2791.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.004.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1272.771.94
其他各项资产1384.442.10
中银景福回报混合(005274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:涂海强
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!