中银景福回报混合

(005274)

净值:
1.0188
日增长率:
0.50%
累计净值:1.0188 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银景福回报混合(005274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.01880.50%
2018-09-201.0137-0.09%
2018-09-191.01460.08%
2018-09-181.01380.13%
2018-09-171.0125-0.07%
2018-09-141.01320.09%
2018-09-131.01230.05%
2018-09-121.0118-0.04%
基金公司 中银基金 基金经理 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8180亿元
最近分红 中银景福回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 2235/2974
最近一月 0.77% 659/2974
最近三月 1.03% 346/2974
最近六月 0.00% 2737/2974
最近一年 0.00% 2730/2974
今年以来 1.88% 347/2974
成立以来 1.88% 1674/2974
基金简称 单位净值 日增长率
中银1001.26303.19%
国企ETF1.03103.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600674川投能源199.001739.051.97--------
600021上海电力103.00700.080.79--------
603898好莱客82.002170.842.46--------
601225陕西煤业73.00604.330.69--------
600900长江电力42.00693.210.79--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业3139.503.56
制造业2346.142.66
采矿业604.330.69
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
其他82024.8293.08
中银景福回报混合(005274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6098.116.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76353.1384.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3300.003.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1612.611.79
其他各项资产2535.672.82
中银景福回报混合(005274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:涂海强
  • 基金公告
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