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中银景福回报混合

(005274)

净值:
1.3159
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.4159 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
中银景福回报混合(005274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.3159-0.19%
2021-01-221.31840.57%
2021-01-211.31090.48%
2021-01-201.30460.39%
2021-01-191.2995-0.25%
2021-01-181.30270.53%
2021-01-151.2958-0.05%
2021-01-141.2964-0.42%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1575亿元
最近分红 中银景福回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.74% 2647/4542
最近一月 4.22% 3075/4542
最近三月 7.96% 2588/4542
最近六月 7.69% 2742/4542
最近一年 19.13% 2400/4542
今年以来 2.48% 3088/4542
成立以来 44.10% 2501/4542
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产65.231036.500.92房地产业
002572索菲亚64.551671.721.50制造业
002624完美世界62.001829.001.64信息传输、软件和信息技术服务业
002831裕同科技57.641764.941.58制造业
002624完美世界41.341376.621.23信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19850.4017.79
卫生和社会工作1880.801.69
信息传输、软件和信息技术服务业1832.191.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业1565.281.40
金融业1134.251.02
其他85304.3076.46
中银景福回报混合(005274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28466.5625.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81617.0572.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计956.660.85
其他各项资产1125.181.00
中银景福回报混合(005274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:涂海强
  • 基金公告
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