中欧创新成长灵活配置混合C

(005276)

净值:
0.8423
日增长率:
-1.10%
累计净值:0.8423 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
中欧创新成长灵活配置混合C(005276)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.8423-1.10%
2018-11-130.85171.21%
2018-11-120.84151.45%
2018-11-090.8295-0.80%
2018-11-080.8362-0.25%
2018-11-070.8383-0.12%
2018-11-060.8393-0.60%
2018-11-050.8444-1.05%
基金公司 中欧基金 基金经理 王培
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.4527亿元
最近分红 中欧创新成长灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.48% 492/2941
最近一月 1.78% 1052/2941
最近三月 -8.02% 2086/2941
最近六月 -15.41% 1845/2941
最近一年 0.00% 2672/2941
今年以来 -14.83% 1843/2941
成立以来 -14.83% 2477/2941
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合A1.14701.59%
中欧消费主题股票A1.15001.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601857中国石油636.005832.763.00--------
300253卫宁健康501.007225.213.71--------
002475立讯精密376.005807.052.99--------
600036招商银行284.008732.074.49--------
300413芒果超媒213.007198.743.70--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70829.8236.41
金融业18096.539.30
批发和零售业17818.049.16
信息传输、软件和信息技术服务业12909.846.64
采矿业8907.754.58
其他65963.6433.91
中欧创新成长灵活配置混合C(005276)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票168991.7686.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25070.1612.80
其他各项资产1810.800.92
中欧创新成长灵活配置混合C(005276)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王培
  • 基金公告
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