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安信稳健阿尔法定开混合A(005280)
安信稳健阿尔法定开混合A
(005280)
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累计净值：1.1785
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1785 | -0.03% |
| 2026-06-26 | 1.1789 | -0.43% |
| 2026-06-25 | 1.1840 | -0.65% |
| 2026-06-24 | 1.1917 | 0.04% |
| 2026-06-23 | 1.1912 | 0.66% |
| 2026-06-22 | 1.1834 | 0.19% |
| 2026-06-18 | 1.1812 | -0.85% |
| 2026-06-17 | 1.1913 | 0.11% |
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基金全称
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安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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施荣盛
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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-0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.41%
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最近两年
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-1.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 2,129,010.00 | 3.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,252,702.00 | 2.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,160,000.00 | 1.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,500.00 | 1,096,120.00 | 1.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 44,300.00 | 833,726.00 | 1.43 |
| 000333 | 美的集团 | 10,100.00 | 771,135.00 | 1.32 |
| 601398 | 工商银行 | 87,700.00 | 670,028.00 | 1.15 |
| 601318 | 中国平安 | 11,500.00 | 652,970.00 | 1.12 |
| 603259 | 药明康德 | 6,600.00 | 647,460.00 | 1.11 |
| 601328 | 交通银行 | 82,500.00 | 577,500.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,402,033.63 | 45.20 | 55.37 |
| 金融业 | 10,098,688.00 | 17.29 | 21.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,726,658.93 | 4.67 | 5.72 |
| 采矿业 | 2,527,752.00 | 4.33 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,665,237.00 | 2.85 | 3.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,223,647.73 | 2.09 | 2.57 |
| 建筑业 | 957,865.00 | 1.64 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 586,425.00 | 1.00 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 546,921.00 | 0.94 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 372,644.00 | 0.64 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 317,899.00 | 0.54 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 127,728.00 | 0.22 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 121,836.00 | 0.21 | 0.26 |
| 综合 | 9,899.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.64 | - | 11.69 | 58,411,736.20 |
| 2025-12-31 | 76.55 | - | 11.78 | 52,867,721.53 |
| 2025-09-30 | 84.59 | - | 5.61 | 51,084,484.93 |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 4.93 | 55,424,655.21 |
| 2025-03-31 | 71.98 | 1.43 | 10.76 | 51,344,046.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 施荣盛 | 477 | 2.28 |
| 2023-09-12 | 2025-03-11 | 邱家庆 | 546 | -3.50 |
| 2017-12-29 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 2084 | 19.20 |
| 2017-12-06 | 2019-05-07 | 龙川 | 517 | -1.38 |
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