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诺德新盛灵活配置混合A(005290)
诺德新盛灵活配置混合A
(005290)
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累计净值：1.6547
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2026-09-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-22 | 1.4367 | -0.70% |
| 2026-09-21 | 1.4468 | -0.28% |
| 2026-09-18 | 1.4509 | 3.88% |
| 2026-09-17 | 1.3967 | -0.40% |
| 2026-09-16 | 1.4023 | 4.45% |
| 2026-09-15 | 1.3425 | 1.58% |
| 2026-09-14 | 1.3216 | -0.28% |
| 2026-09-11 | 1.3253 | -2.11% |
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基金全称
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诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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顾钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.51%
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最近一月
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-1.34%
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最近三月
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-16.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.69%
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最近两年
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43.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 5,324.00 | 10,041,064.00 | 4.78 |
| 688048 | 长光华芯 | 18,529.00 | 9,301,558.00 | 4.43 |
| 002155 | 湖南黄金 | 352,200.00 | 8,407,014.00 | 4.00 |
| 601020 | 华钰矿业 | 347,600.00 | 8,338,924.00 | 3.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 330,500.00 | 8,308,770.00 | 3.96 |
| 600941 | 中国移动 | 96,100.00 | 8,277,093.00 | 3.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 48,014.00 | 7,625,583.48 | 3.63 |
| 688233 | 神工股份 | 34,270.00 | 7,348,173.40 | 3.50 |
| 688627 | 精智达 | 9,939.00 | 7,106,385.00 | 3.38 |
| 688347 | 华虹宏力 | 20,406.00 | 6,862,537.80 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,692,975.47 | 72.70 | 78.06 |
| 采矿业 | 25,054,708.00 | 11.93 | 12.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,832,104.50 | 6.59 | 7.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,036,944.00 | 1.92 | 2.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.13 | - | 7.26 | 210,039,913.66 |
| 2026-03-31 | 92.11 | - | 8.16 | 118,571,428.41 |
| 2025-12-31 | 69.23 | - | 31.33 | 125,016,484.65 |
| 2025-09-30 | 79.51 | - | 20.74 | 124,787,388.22 |
| 2025-06-30 | 64.07 | - | 36.20 | 122,388,532.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-02 | - | 顾钰 | 1879 | 14.83 |
| 2018-01-04 | 2021-08-02 | 应颖 | 1306 | 49.60 |
| 2017-12-20 | 2020-06-03 | 张倩 | 896 | 33.07 |
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