首页 >
基金>
诺德新盛灵活配置混合A(005290)
诺德新盛灵活配置混合A
(005290)
|
|
|
累计净值：1.9298
|
2026-06-23
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-23 | 1.7118 | -1.58% |
| 2026-06-22 | 1.7393 | 1.78% |
| 2026-06-18 | 1.7088 | 2.52% |
| 2026-06-17 | 1.6668 | 4.17% |
| 2026-06-16 | 1.6001 | 3.59% |
| 2026-06-15 | 1.5447 | 7.07% |
| 2026-06-12 | 1.4427 | -1.47% |
| 2026-06-11 | 1.4642 | 3.50% |
|
基金全称
|
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺德基金
|
|
基金经理
|
顾钰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0179亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.22元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
6.98%
|
|
最近一月
|
18.44%
|
|
最近三月
|
58.65%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
53.09%
|
|
最近两年
|
61.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 223,945.00 | 9,013,786.25 | 7.60 |
| 600489 | 中金黄金 | 328,171.00 | 8,765,447.41 | 7.39 |
| 600941 | 中国移动 | 86,100.00 | 8,075,319.00 | 6.81 |
| 002155 | 湖南黄金 | 162,464.00 | 5,020,137.60 | 4.23 |
| 601020 | 华钰矿业 | 174,766.00 | 4,926,653.54 | 4.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 48,014.00 | 4,515,716.70 | 3.81 |
| 688233 | 神工股份 | 64,270.00 | 4,328,584.50 | 3.65 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,977.00 | 3,998,634.88 | 3.37 |
| 688048 | 长光华芯 | 18,529.00 | 3,816,974.00 | 3.22 |
| 688503 | 聚和材料 | 40,715.00 | 3,368,759.10 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,641,240.75 | 59.58 | 64.68 |
| 采矿业 | 27,726,024.80 | 23.38 | 25.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,075,319.00 | 6.81 | 7.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,773,771.20 | 2.34 | 2.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.11 | - | 8.16 | 118,571,428.41 |
| 2025-12-31 | 69.23 | - | 31.33 | 125,016,484.65 |
| 2025-09-30 | 79.51 | - | 20.74 | 124,787,388.22 |
| 2025-06-30 | 64.07 | - | 36.20 | 122,388,532.56 |
| 2025-03-31 | 91.82 | - | 8.42 | 123,226,088.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-02 | - | 顾钰 | 1787 | 39.01 |
| 2018-01-04 | 2021-08-02 | 应颖 | 1306 | 49.60 |
| 2017-12-20 | 2020-06-03 | 张倩 | 896 | 33.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
