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诺德新盛

(005290)

净值:
1.3394
日增长率:
0.65%
累计净值:1.3394 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
诺德新盛(005290)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-031.33940.65%
2020-06-021.3307-0.92%
2020-06-011.34303.67%
2020-05-291.29542.04%
2020-05-271.2791-0.87%
2020-05-261.29034.19%
2020-05-251.2384-0.85%
2020-05-221.2490-2.19%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.16% 2315/3145
最近一月 -0.19% 2287/3145
最近三月 10.90% 606/3145
最近六月 9.20% 1333/3145
最近一年 16.28% 1490/3145
今年以来 23.17% 1385/3145
成立以来 -7.30% 2876/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600882妙可蓝多1.0044.693.73--
603711香飘飘1.0042.613.56--
603317天味食品0.0047.984.00--
600380健康元4.0047.094.45--
300349金卡智能2.0038.893.67--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业590.7655.82
信息传输、软件和信息技术服务业158.9115.01
批发和零售业42.534.02
房地产业37.313.53
交通运输、仓储和邮政业37.253.52
其他191.5618.10
诺德新盛(005290)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1076.9086.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计157.1912.58
其他各项资产15.581.25
诺德新盛(005290)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:应颖 张倩
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