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华富星玉衡混合C

(005292)

净值:
1.0511
日增长率:
0.68%
累计净值:1.0511 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
华富星玉衡混合C(005292)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-141.05110.68%
2020-08-071.04400.48%
2020-07-311.03900.22%
2020-07-241.03670.04%
2020-07-171.0363-0.41%
2020-07-101.04060.32%
2020-07-031.03730.67%
2020-06-301.03040.10%
    暂无信息!
基金公司 华富基金 基金经理 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0003亿元
最近分红 华富星玉衡混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 1185/3893
最近一月 1.78% 3029/3893
最近三月 2.29% 3292/3893
最近六月 2.46% 2982/3893
最近一年 6.52% 2855/3893
今年以来 2.74% 3404/3893
成立以来 5.47% 3342/3893
基金简称 单位净值 日增长率
华富健康1.50200.74%
华富恒富18个月定期开放债券A1.25950.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603111康尼机电13.0085.420.85--
600048保利地产11.00170.121.70--
300070碧水源10.0085.420.85--
600926杭州银行10.0093.570.94--
600741华域汽车7.00153.681.54--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业521.925.22
房地产业170.121.70
金融业146.121.46
批发和零售业86.840.87
水利、环境和公共设施管理业85.420.85
其他8993.6989.90
华富星玉衡混合C(005292)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1010.416.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13698.4888.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计445.002.89
其他各项资产252.341.64
华富星玉衡混合C(005292)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张惠
  • 基金公告
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