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嘉实医药健康股票C(005304)
嘉实医药健康股票C
(005304)
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累计净值：1.7372
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.7372 | 1.05% |
| 2025-11-07 | 1.7191 | -1.65% |
| 2025-11-06 | 1.7479 | 0.12% |
| 2025-11-05 | 1.7458 | 0.37% |
| 2025-11-04 | 1.7394 | -2.14% |
| 2025-11-03 | 1.7775 | -0.40% |
| 2025-10-31 | 1.7846 | 2.46% |
| 2025-10-30 | 1.7417 | -2.29% |
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基金全称
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嘉实医药健康股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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郝淼 孙晓晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.93亿元
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份额规模
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1.5354亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.27%
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最近一月
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-5.86%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.23%
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最近两年
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9.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688131 | 皓元医药 | 1,407,546.00 | 116,263,299.60 | 9.92 |
| 603259 | 药明康德 | 994,534.00 | 111,417,644.02 | 9.50 |
| 01801 | 信达生物 | 1,225,500.00 | 107,857,813.84 | 9.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,185,714.00 | 84,837,836.70 | 7.24 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 261,078.00 | 82,691,234.94 | 7.05 |
| 688266 | 泽璟制药 | 422,316.00 | 47,725,931.16 | 4.07 |
| 688114 | 华大智造 | 574,800.00 | 39,758,916.00 | 3.39 |
| 300347 | 泰格医药 | 676,684.00 | 39,247,672.00 | 3.35 |
| 002422 | 科伦药业 | 911,800.00 | 33,490,414.00 | 2.86 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,150,300.00 | 29,867,713.43 | 2.55 |
| 300759 | 康龙化成 | 369,500.00 | 13,209,625.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 437,073,058.55 | 37.29 | 50.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 383,486,004.97 | 32.71 | 43.90 |
| 批发和零售业 | 52,902,517.60 | 4.51 | 6.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.35 | 4.29 | 2.73 | 1,172,246,551.32 |
| 2025-06-30 | 89.08 | 5.09 | 6.58 | 985,261,848.96 |
| 2025-03-31 | 92.49 | 4.86 | 2.31 | 1,026,074,914.61 |
| 2024-12-31 | 90.40 | 5.33 | 3.69 | 1,024,160,967.38 |
| 2024-09-30 | 92.39 | 4.73 | 3.09 | 1,178,443,014.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 孙晓晖 | 215 | 32.92 |
| 2021-08-11 | - | 郝淼 | 1554 | -31.96 |
| 2017-12-04 | 2018-12-11 | 陈少平 | 372 | -17.46 |
| 2017-12-04 | 2021-08-11 | 颜媛 | 1346 | 155.31 |
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