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嘉实医药健康股票C(005304)
嘉实医药健康股票C
(005304)
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累计净值：1.9696
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 1.9696 | 1.30% |
| 2026-09-17 | 1.9444 | 1.23% |
| 2026-09-16 | 1.9207 | 1.03% |
| 2026-09-15 | 1.9011 | -1.03% |
| 2026-09-14 | 1.9208 | 3.84% |
| 2026-09-11 | 1.8498 | -1.91% |
| 2026-09-10 | 1.8859 | -1.88% |
| 2026-09-09 | 1.9221 | -0.87% |
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基金全称
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嘉实医药健康股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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郝淼 孙晓晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.36亿元
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份额规模
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1.4232亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.48%
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最近一月
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-2.63%
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最近三月
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30.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.82%
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最近两年
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68.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 687,834.00 | 85,642,211.34 | 9.95 |
| 01801 | 信达生物 | 968,000.00 | 66,924,209.44 | 7.78 |
| 688131 | 皓元医药 | 634,359.00 | 60,010,361.40 | 6.97 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 273,291.00 | 49,618,713.96 | 5.77 |
| 688266 | 泽璟制药 | 401,264.00 | 46,811,458.24 | 5.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 838,814.00 | 43,651,880.56 | 5.07 |
| 300347 | 泰格医药 | 887,684.00 | 42,608,832.00 | 4.95 |
| 002821 | 凯莱英 | 229,500.00 | 37,179,000.00 | 4.32 |
| 688710 | 益诺思 | 551,004.00 | 37,027,468.80 | 4.30 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,059,975.00 | 30,665,076.75 | 3.56 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,250,300.00 | 19,818,552.19 | 2.30 |
| 03347 | 泰格医药 | 23,300.00 | 703,445.59 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 324,836,306.47 | 37.75 | 50.56 |
| 制造业 | 301,914,339.09 | 35.09 | 47.00 |
| 批发和零售业 | 15,685,143.62 | 1.82 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.77 | 5.81 | 6.22 | 860,391,427.25 |
| 2026-03-31 | 92.72 | 5.75 | 1.56 | 880,522,169.54 |
| 2025-12-31 | 93.28 | 5.71 | 1.17 | 884,041,545.14 |
| 2025-09-30 | 93.35 | 4.29 | 2.73 | 1,172,246,551.32 |
| 2025-06-30 | 89.08 | 5.09 | 6.58 | 985,261,848.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 孙晓晖 | 527 | 50.70 |
| 2021-08-11 | - | 郝淼 | 1866 | -22.85 |
| 2017-12-04 | 2018-12-11 | 陈少平 | 372 | -17.46 |
| 2017-12-04 | 2021-08-11 | 颜媛 | 1346 | 155.31 |
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