嘉实医药健康股票C

(005304)

净值:
0.9172
日增长率:
-0.48%
累计净值:0.9172 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医药健康股票C(005304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9172-0.48%
2019-06-050.9216-2.29%
2019-05-310.96480.18%
2019-05-300.9631-0.22%
2019-05-290.9652-0.29%
2019-05-280.96800.88%
2019-05-270.95960.40%
2019-05-240.9558-0.23%
基金公司 嘉实基金 基金经理 颜媛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.0093亿元
最近分红 嘉实医药健康股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.80% 378/808
最近一月 9.36% 17/808
最近三月 4.17% 33/808
最近六月 30.55% 76/808
最近一年 -7.74% 578/808
今年以来 34.04% 87/808
成立以来 3.45% 407/808
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.84500.84%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.96710.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01530三生制药525.006961.194.00--------
600529山东药玻335.008551.594.92--------
000963华东医药270.008839.845.09--------
600276恒瑞医药238.0015618.178.98--------
600763通策医疗216.0015289.548.80--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71465.0651.01
批发和零售业15914.9911.36
卫生和社会工作13542.819.67
医疗保健11472.588.19
金融业1392.530.99
其他26310.4918.78
嘉实医药健康股票C(005304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票113787.9780.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27395.2919.40
其他各项资产49.180.03
嘉实医药健康股票C(005304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:颜媛