首页 > 基金> 中银证券汇嘉定期开放债券(005309)
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中银证券汇嘉定期开放债券

(005309)
净值：
1.1755
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3339 2026-06-29
  • 净值走势
中银证券汇嘉定期开放债券(005309)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.17550.03%
2026-06-261.17510.02%
2026-06-251.17490.02%
2026-06-181.17470.08%
2026-06-121.1738-0.09%
2026-06-051.17490.04%
2026-05-291.17440.14%
2026-05-221.17270.06%
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基金情况

基金全称 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮 吕鸿见
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 370.40亿元 份额规模 317.1195亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.09%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 4.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.050.9937,040,124,817.26
2025-12-31-96.663.3843,986,456,351.12
2025-09-30-97.172.8643,761,844,759.73
2025-06-30-99.480.5643,900,249,711.78
2025-03-31-99.940.1043,509,837,596.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-吕鸿见7715.36
2019-11-13-余亮242225.26
2019-06-052024-05-21吕文晔181221.28
2018-03-262019-09-09王玉玺5328.01
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