中银证券汇嘉定期开放债券

(005309)

净值:
1.0280
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券汇嘉定期开放债券(005309)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.0280-0.01%
2018-09-071.0281-0.10%
2018-08-311.02910.14%
2018-08-241.02770.10%
2018-08-171.0267-0.20%
2018-08-101.0288-0.19%
2018-08-031.03080.40%
2018-07-271.02670.34%
基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1330亿元
最近分红 中银证券汇嘉定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1741/2086
最近一月 -0.08% 1490/2086
最近三月 2.01% 508/2086
最近六月 0.00% 1820/2086
最近一年 0.00% 1820/2086
今年以来 2.80% 1159/2086
成立以来 2.80% 1571/2086
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券祥瑞混合C0.89931.72%
中银证券祥瑞混合A0.90071.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20669.1396.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计392.401.84
其他各项资产286.501.34
中银证券汇嘉定期开放债券(005309)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王玉玺
  • 基金公告
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