中银证券汇嘉定期开放债券

(005309)

净值:
1.0518
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0518 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券汇嘉定期开放债券(005309)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.05180.18%
2019-01-041.04990.22%
2018-12-311.04760.01%
2018-12-281.04750.20%
2018-12-211.04540.16%
2018-12-141.0437-0.08%
2018-12-071.04450.18%
2018-11-301.04260.07%
基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1653亿元
最近分红 中银证券汇嘉定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 760/2299
最近一月 0.70% 1392/2299
最近三月 2.06% 1008/2299
最近六月 3.24% 931/2299
最近一年 0.00% 1777/2299
今年以来 0.40% 1651/2299
成立以来 5.18% 1549/2299
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券瑞享A0.94001.86%
中银证券瑞享C0.93241.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20788.0695.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计171.530.79
其他各项资产720.913.33
中银证券汇嘉定期开放债券(005309)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王玉玺
  • 基金公告
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