首页 >
基金>
广发电子信息传媒股票A(005310)
广发电子信息传媒股票A
(005310)
|
|
|
累计净值：3.5852
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 3.5852 | -2.97% |
| 2026-03-19 | 3.6949 | -0.45% |
| 2026-03-18 | 3.7117 | 3.71% |
| 2026-03-17 | 3.5789 | -4.46% |
| 2026-03-16 | 3.7461 | 0.20% |
| 2026-03-13 | 3.7386 | -2.09% |
| 2026-03-12 | 3.8185 | 0.19% |
| 2026-03-11 | 3.8113 | -0.92% |
|
基金全称
|
广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
冯骋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.61亿元
|
份额规模
|
1.6251亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-8.63%
|
|
最近一月
|
-9.91%
|
|
最近三月
|
0.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
50.86%
|
|
最近两年
|
65.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 310,900.00 | 189,649,000.00 | 9.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 683,179.00 | 146,371,100.75 | 7.34 |
| 688041 | 海光信息 | 605,439.00 | 135,866,565.99 | 6.81 |
| 300502 | 新易盛 | 287,480.00 | 123,869,382.40 | 6.21 |
| 002837 | 英维克 | 1,144,600.00 | 122,346,294.00 | 6.13 |
| 300751 | 迈为股份 | 578,233.00 | 119,110,215.67 | 5.97 |
| 688498 | 源杰科技 | 156,885.00 | 100,718,601.15 | 5.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 71,526.00 | 96,957,069.30 | 4.86 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,308,900.00 | 95,667,501.00 | 4.80 |
| 688361 | 中科飞测 | 541,711.00 | 82,876,365.89 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,602,368,314.77 | 80.35 | 85.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263,458,143.07 | 13.21 | 14.01 |
| 金融业 | 13,021,565.00 | 0.65 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.08 | 0.08 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.30 | - | 5.74 | 1,994,339,598.01 |
| 2025-09-30 | 95.36 | - | 8.10 | 2,630,722,108.71 |
| 2025-06-30 | 89.72 | 1.30 | 9.07 | 2,936,536,974.44 |
| 2025-03-31 | 91.46 | 1.61 | 8.28 | 4,183,599,619.94 |
| 2024-12-31 | 91.17 | 0.41 | 8.91 | 4,213,903,371.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-07 | - | 冯骋 | 2056 | 83.60 |
| 2018-02-13 | 2022-08-05 | 观富钦 | 1634 | 88.26 |
| 2017-12-11 | 2019-04-02 | 张继枫 | 477 | -7.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
