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广发电子信息传媒股票A(005310)
广发电子信息传媒股票A
(005310)
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累计净值：3.1707
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 3.1707 | -2.21% |
| 2025-11-10 | 3.2425 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 3.2360 | -1.74% |
| 2025-11-06 | 3.2934 | 4.30% |
| 2025-11-05 | 3.1576 | -0.22% |
| 2025-11-04 | 3.1645 | -1.57% |
| 2025-11-03 | 3.2149 | 1.37% |
| 2025-10-31 | 3.1713 | -2.53% |
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基金全称
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广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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冯骋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.49亿元
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份额规模
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4.8194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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2.28%
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最近三月
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27.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.94%
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最近两年
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47.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 476,700.00 | 192,434,256.00 | 7.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 897,483.00 | 191,433,123.90 | 7.28 |
| 688498 | 源杰科技 | 430,447.00 | 184,661,763.00 | 7.02 |
| 688041 | 海光信息 | 605,439.00 | 152,933,891.40 | 5.81 |
| 300502 | 新易盛 | 369,920.00 | 135,305,638.40 | 5.14 |
| 603171 | 税友股份 | 2,657,964.00 | 135,104,310.12 | 5.14 |
| 300115 | 长盈精密 | 2,783,221.00 | 116,004,651.28 | 4.41 |
| 603296 | 华勤技术 | 1,009,300.00 | 106,339,848.00 | 4.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 72,092.00 | 95,521,900.00 | 3.63 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,101,627.00 | 94,951,507.86 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,817,933,183.73 | 69.10 | 72.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 567,548,313.10 | 21.57 | 22.62 |
| 租赁和商务服务业 | 68,956,483.08 | 2.62 | 2.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,084,048.00 | 1.26 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 19,730,674.50 | 0.75 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 金融业 | 16,713.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.36 | - | 8.10 | 2,630,722,108.71 |
| 2025-06-30 | 89.72 | 1.30 | 9.07 | 2,936,536,974.44 |
| 2025-03-31 | 91.46 | 1.61 | 8.28 | 4,183,599,619.94 |
| 2024-12-31 | 91.17 | 0.41 | 8.91 | 4,213,903,371.89 |
| 2024-09-30 | 91.49 | 0.53 | 8.57 | 4,362,136,139.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-07 | - | 冯骋 | 1924 | 70.07 |
| 2018-02-13 | 2022-08-05 | 观富钦 | 1634 | 88.26 |
| 2017-12-11 | 2019-04-02 | 张继枫 | 477 | -7.36 |
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