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万家中证1000指数增强C(005314)
万家中证1000指数增强C
(005314)
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累计净值：2.1907
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4861 | -3.76% |
| 2026-09-24 | 1.5441 | -2.10% |
| 2026-09-23 | 1.5773 | -0.13% |
| 2026-09-22 | 1.5794 | -0.11% |
| 2026-09-21 | 1.5811 | 0.94% |
| 2026-09-18 | 1.5664 | 2.08% |
| 2026-09-17 | 1.5345 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 1.5394 | 2.07% |
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基金全称
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万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.22亿元
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份额规模
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7.3821亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.01%
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最近一月
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-4.97%
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最近三月
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-14.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.47%
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最近两年
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60.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 40,500.00 | 31,047,300.00 | 1.34 |
| 688048 | 长光华芯 | 44,300.00 | 22,238,600.00 | 0.96 |
| 688409 | 富创精密 | 67,500.00 | 20,671,875.00 | 0.89 |
| 603083 | 剑桥科技 | 77,400.00 | 19,726,938.00 | 0.85 |
| 300236 | 上海新阳 | 131,325.00 | 17,269,237.50 | 0.75 |
| 688630 | 芯碁微装 | 31,400.00 | 17,250,846.00 | 0.75 |
| 002222 | 福晶科技 | 177,700.00 | 16,398,156.00 | 0.71 |
| 688503 | 聚和材料 | 116,700.00 | 15,486,090.00 | 0.67 |
| 688167 | 炬光科技 | 43,395.00 | 15,370,942.95 | 0.66 |
| 688372 | 伟测科技 | 81,650.00 | 15,186,900.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,695,500,448.74 | 73.35 | 77.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210,473,551.39 | 9.11 | 9.66 |
| 采矿业 | 44,051,190.62 | 1.91 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 38,636,702.52 | 1.68 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,514,399.40 | 1.53 | 1.63 |
| 金融业 | 34,040,415.70 | 1.48 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,512,586.44 | 1.27 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,102,122.26 | 0.83 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,859,738.35 | 0.69 | 0.73 |
| 建筑业 | 15,086,115.00 | 0.66 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,929,025.70 | 0.52 | 0.55 |
| 房地产业 | 10,953,483.24 | 0.47 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 8,036,920.00 | 0.35 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 4,504,756.00 | 0.19 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,878,749.00 | 0.16 | 0.18 |
| 教育 | 934,320.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 611,520.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 86,654.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.25 | - | 6.77 | 2,311,733,169.24 |
| 2026-03-31 | 94.27 | - | 6.08 | 1,987,688,524.04 |
| 2025-12-31 | 94.00 | - | 6.79 | 1,975,204,035.03 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 6.20 | 2,073,503,854.86 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 7.42 | 2,377,933,823.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 乔亮 | 2597 | 132.09 |
| 2018-12-03 | 2019-10-22 | 陈旭 | 323 | 22.50 |
| 2018-08-15 | 2018-12-03 | 周潜玮 | 110 | 0.39 |
| 2018-01-30 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 197 | -0.22 |
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