万家瑞舜A

(005317)

净值:
1.0344
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0344 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞舜A(005317)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0344-0.03%
2019-06-051.03470.07%
2019-05-311.0331-0.03%
2019-05-301.03340.03%
2019-05-291.03310.03%
2019-05-281.03280.05%
2019-05-271.0323-0.01%
2019-05-241.03240.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 2509/3044
最近一月 0.49% 598/3044
最近三月 2.26% 375/3044
最近六月 8.27% 1389/3044
最近一年 5.47% 377/3044
今年以来 9.21% 1575/3044
成立以来 3.66% 1863/3044
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证500指数增强A0.97082.21%
万家中证500指数增强C0.97052.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行7.0026.843.16--------
600282南钢股份15.0051.521.12--------
601988中国银行12.0043.750.95--------
000932华菱钢铁8.0050.921.11--------
600019宝钢股份8.0053.791.17--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业274.465.99
制造业161.583.52
房地产业107.422.34
信息传输、软件和信息技术服务业96.802.11
建筑业55.561.21
其他3891.0684.83
万家瑞舜A(005317)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票727.8414.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4264.2683.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27.410.54
其他各项资产58.361.15
万家瑞舜A(005317)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏谋东