万家瑞舜C

(005318)

净值:
1.0045
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0045 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞舜C(005318)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0045-0.03%
2019-06-051.00480.06%
2019-05-311.0033-0.03%
2019-05-301.00360.03%
2019-05-291.00330.04%
2019-05-281.00290.06%
2019-05-271.0023-0.02%
2019-05-241.00250.06%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4586亿元
最近分红 万家瑞舜C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 2665/3051
最近一月 0.89% 2123/3051
最近三月 -0.34% 1453/3051
最近六月 6.84% 1989/3051
最近一年 4.53% 1173/3051
今年以来 7.03% 1971/3051
成立以来 1.15% 2200/3051
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证500指数增强C1.01793.48%
万家中证500指数增强A1.01823.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行7.0026.843.16--------
600282南钢股份15.0051.521.12--------
601988中国银行12.0043.750.95--------
000932华菱钢铁8.0050.921.11--------
600019宝钢股份8.0053.791.17--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业274.465.99
制造业161.583.52
房地产业107.422.34
信息传输、软件和信息技术服务业96.802.11
建筑业55.561.21
其他3891.0684.83
万家瑞舜C(005318)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票727.8414.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4264.2683.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27.410.54
其他各项资产58.361.15
万家瑞舜C(005318)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏谋东