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万家瑞舜C

(005318)

净值:
1.0750
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-25
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞舜C(005318)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-251.07500.06%
2020-08-241.07440.21%
2020-08-171.07630.42%
2020-08-141.07180.44%
2020-08-131.0671-0.12%
2020-08-121.06840.00%
2020-08-111.0684-0.03%
2020-08-101.06870.06%
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基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东 尹诚庸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4507亿元
最近分红 万家瑞舜C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 2182/3893
最近一月 0.89% 3332/3893
最近三月 3.02% 3251/3893
最近六月 2.89% 2955/3893
最近一年 5.71% 2878/3893
今年以来 3.49% 3350/3893
成立以来 7.49% 3278/3893
基金简称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A1.43271.02%
万家量化同顺混合C1.41401.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行39.00182.024.04--
300070碧水源8.0064.961.44--
600048保利地产7.00110.552.45--
601128常熟银行7.0052.571.17--
603259药明康德1.00135.243.00--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业234.595.21
制造业207.084.59
科学研究和技术服务业135.243.00
房地产业110.552.45
水利、环境和公共设施管理业64.961.44
其他3755.8083.31
万家瑞舜C(005318)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票752.4216.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2006.1843.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1609.3335.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计173.003.77
其他各项资产48.571.06
万家瑞舜C(005318)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏谋东 尹诚庸
  • 基金公告
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