首页 > 基金> 中银丰禧定期开放债券(005322)

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中银丰禧定期开放债券

(005322)

净值：

1.1205

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2475

2025-11-07

净值走势

中银丰禧定期开放债券(005322)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.1205	0.00%
2025-10-31	1.1205	0.09%
2025-10-24	1.1195	0.04%
2025-10-17	1.1191	0.04%
2025-10-10	1.1186	0.05%
2025-09-30	1.1180	0.04%
2025-09-26	1.1175	-0.03%
2025-09-19	1.1178	0.03%

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基金情况

基金全称	中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	郑涛朱水媚
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	41.68亿元	份额规模	37.2819亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.17%
最近三月	0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	1.54%
最近两年	3.97%

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基金要闻

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中银丰禧定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	103.53	0.40	4,168,251,126.11
2025-06-30	-	107.72	0.35	4,158,034,647.83
2025-03-31	-	111.29	0.59	4,234,131,725.02
2024-12-31	-	109.75	0.05	4,232,873,612.41
2024-09-30	-	105.41	0.04	4,256,742,313.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-20	-	朱水媚	329	1.20
2017-12-27	-	郑涛	2879	26.15

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基金公告

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