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首页 > 基金> 中银丰禧定期开放债券(005322)

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中银丰禧定期开放债券

(005322)

净值：

1.1156

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2597

2026-06-26

净值走势

中银丰禧定期开放债券(005322)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-26	1.1156	0.01%
2026-06-25	1.1155	0.02%
2026-06-24	1.1153	0.02%
2026-06-23	1.1151	-0.01%
2026-06-22	1.1152	0.01%
2026-06-18	1.1151	0.02%
2026-06-17	1.1320	0.03%
2026-06-16	1.1317	0.03%

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基金情况

基金全称	中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	郑涛朱水媚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	40.92亿元	份额规模	36.2819亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.12%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	1.60%
最近两年	3.36%

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基金要闻

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中银丰禧定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	106.01	0.26	4,091,783,630.51
2025-12-31	-	105.30	0.30	4,073,281,293.65
2025-09-30	-	103.53	0.40	4,168,251,126.11
2025-06-30	-	107.72	0.35	4,158,034,647.83
2025-03-31	-	111.29	0.59	4,234,131,725.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-20	-	朱水媚	557	2.31
2017-12-27	-	郑涛	3107	27.52

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基金公告

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