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中银丰禧定期开放债券

(005322)

净值:
1.0855
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰禧定期开放债券(005322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.08550.03%
2023-02-031.08520.13%
2023-01-201.08380.05%
2023-01-131.0833-0.03%
2023-01-061.08360.07%
2022-12-311.08280.01%
2022-12-301.08270.14%
2022-12-231.08120.23%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 31.1834亿元
最近分红 中银丰禧定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2247/5254
最近一月 0.14% 2651/5254
最近三月 0.72% 3714/5254
最近六月 0.42% 1578/5254
最近一年 2.33% 2275/5254
今年以来 0.39% 3590/5254
成立以来 19.53% 1465/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银丰禧定期开放债券(005322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券309612.8796.16
资产支持证券11928.273.70
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计439.330.14
其他各项资产0.000.00
中银丰禧定期开放债券(005322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑涛
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