首页 > 基金> 中银丰禧定期开放债券(005322)
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中银丰禧定期开放债券

(005322)
净值：
1.1170
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2611 2026-08-12
  • 净值走势
中银丰禧定期开放债券(005322)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.11700.00%
2026-08-111.11700.00%
2026-08-101.11700.02%
2026-08-071.11680.00%
2026-08-061.11680.00%
2026-08-051.11680.00%
2026-08-041.11680.01%
2026-08-031.11670.01%
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基金情况

基金全称 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛 朱水媚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.49亿元 份额规模 36.2819亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 3.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.720.594,048,625,046.51
2026-03-31-106.010.264,091,783,630.51
2025-12-31-105.300.304,073,281,293.65
2025-09-30-103.530.404,168,251,126.11
2025-06-30-107.720.354,158,034,647.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-朱水媚6022.44
2017-12-27-郑涛315227.68
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